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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询(026478)

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今天最新净值 1.0954 -0.0054 -0.49% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0954
成立日期：2026-01-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一周招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478)基金累计收益率8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.1355	1.1355	1.0954	1.0954	0.0401	3.66%
2026-01-27	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0954	1.0954	1.1008	1.1008	-0.0054	-0.49%
2026-01-26	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.1008	1.1008	1.0537	1.0537	0.0471	4.47%
2026-01-23	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0537	1.0537	1.0333	1.0333	0.0204	1.97%
2026-01-22	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0333	1.0333	1.0384	1.0384	-0.0051	-0.49%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招顺纯债A	1.3385	13.86%
招商招顺纯债C	1.3272	13.85%
有色矿业ETF招商	2.6371	6.18%
煤炭等权LOF	2.1139	4.25%
大宗商品LOF	2.5607	3.92%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.1356	3.53%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.1355	3.53%
招商均衡成长混合A	1.1583	2.43%
招商均衡成长混合C	1.1345	2.43%
港股通科技ETF招商	0.9611	2.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富上证50基本面增强指数A	1.0177	1.32%
汇添富上证50基本面增强指数C	1.0006	1.32%
汇添富上证50基本面增强指数D	1.0034	1.32%
富国中证煤炭指数C	2.0490	0.64%
煤炭龙头LOF	2.0670	0.63%
汇添富沪深300指数增强A	1.6299	0.50%
汇添富沪深300指数增强Y	1.6394	0.50%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.0844	0.42%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.0829	0.42%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2620	0.40%