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招商中证消费龙头指数增强A基金盘中实时估值(011853)

今天最新净值 0.8252 0.0005 0.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8252
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.5429亿
  • 最近资产:4.93亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商中证消费龙头指数增强A基金011853重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 9.56% -0.28% -0.0268%
000651 格力电器 0.0000 6.19% -0.05% -0.0031%
600887 伊利股份 0.0000 6.06% 0.42% 0.0255%
002714 牧原股份 0.0000 5.08% -0.39% -0.0198%
601127 赛力斯 0.0000 4.83% 3.19% 0.1541%
600809 山西汾酒 0.0000 4.42% -1.00% -0.0442%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.08% -1.18% -0.0481%
300498 温氏股份 0.0000 3.38% 0.41% 0.0139%
600690 海尔智家 0.0000 3.36% -0.59% -0.0198%
002027 分众传媒 0.0000 2.80% -0.98% -0.0274%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.76% 0.0043% 94.97%
招商中证消费龙头指数增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.22% -0.27%
2025-12-15 0.06% -0.05%
2025-12-12 0.76% 0.87%
2025-12-11 -0.72% -0.49%
2025-12-10 0.46% 0.03%
2025-12-09 -0.94% -0.94%
2025-12-08 -0.37% -0.33%
2025-12-05 0.36% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证消费龙头指数增强A基金011853实时估值图
招商中证消费龙头指数增强A基金011853实时估值图
招商中证消费龙头指数增强A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4026 1.4030%
富国中证旅游主题ETF 0.7554 0.9380%
华夏中证旅游主题ETF 0.7634 0.9371%
卫星基金 1.1452 0.7573%
广发中证全指汽车ETF 1.4370 0.7171%
广发中证全指汽车指数A 1.7846 0.7122%
广发中证全指汽车指数C 1.7634 0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A 1.3535 0.7007%