招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.3956
-0.0016 -0.4000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.3802
-0.0002 -0.0526%
- 累计净值:1.1808
- 成立日期:2014-11-27
- 基金类型:
- 成立份额:3.574亿份
- 最近份额:16.9666亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
近一月,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3804 |
1.1712 |
0.3916 |
1.1783 |
-0.0112 |
-2.86% |
2024-03-26 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3916 |
1.1783 |
0.3877 |
1.1758 |
0.0039 |
1.01% |
2024-03-25 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3877 |
1.1758 |
0.3840 |
1.1735 |
0.0037 |
0.96% |
2024-03-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3840 |
1.1735 |
0.3917 |
1.1783 |
-0.0077 |
-1.97% |
2024-03-21 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3917 |
1.1783 |
0.3896 |
1.1770 |
0.0021 |
0.54% |
2024-03-20 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3896 |
1.1770 |
0.3902 |
1.1774 |
-0.0006 |
-0.15% |
2024-03-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3902 |
1.1774 |
0.3944 |
1.1800 |
-0.0042 |
-1.06% |
2024-03-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3956 |
1.1808 |
0.3972 |
1.1818 |
-0.0016 |
-0.40% |
2024-03-14 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3972 |
1.1818 |
0.3944 |
1.1800 |
0.0028 |
0.71% |
2024-03-13 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3944 |
1.1800 |
0.4040 |
1.1860 |
-0.0096 |
-2.38% |
|
2024-03-12 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.4040 |
1.1860 |
0.3876 |
1.1758 |
0.0164 |
4.23% |
2024-03-11 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3876 |
1.1758 |
0.3772 |
1.1692 |
0.0104 |
2.76% |
2024-03-08 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3772 |
1.1692 |
0.3804 |
1.1712 |
-0.0032 |
-0.84% |
2024-03-07 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3804 |
1.1712 |
0.3845 |
1.1738 |
-0.0041 |
-1.07% |
2024-03-06 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3845 |
1.1738 |
0.3879 |
1.1759 |
-0.0034 |
-0.88% |
2024-03-05 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3879 |
1.1759 |
0.3887 |
1.1764 |
-0.0008 |
-0.21% |
2024-03-04 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3887 |
1.1764 |
0.4004 |
1.1838 |
-0.0117 |
-2.92% |
2024-03-01 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.4004 |
1.1838 |
0.4047 |
1.1865 |
-0.0043 |
-1.06% |
2024-02-29 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.4047 |
1.1865 |
0.3988 |
1.1828 |
0.0059 |
1.48% |
2024-02-28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3988 |
1.1828 |
0.4065 |
1.1876 |
-0.0077 |
-1.89% |