招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.3151
-0.0059 -1.84%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.3130
0.0002 0.0756%
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：2014-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.574亿份
- 最近份额：26.4706亿
- 最近资产：4.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
近一月招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询
近一月,招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金累计收益率-13.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3128 |
1.1289 |
0.3151 |
1.1304 |
-0.0023 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3151 |
1.1304 |
0.3210 |
1.1341 |
-0.0059 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3210 |
1.1341 |
0.3223 |
1.1349 |
-0.0013 |
-0.40% |
| 2025-12-11 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3223 |
1.1349 |
0.3322 |
1.1411 |
-0.0099 |
-3.07% |
| 2025-12-10 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3322 |
1.1411 |
0.3153 |
1.1305 |
0.0169 |
5.36% |
| 2025-12-09 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3153 |
1.1305 |
0.3254 |
1.1368 |
-0.0101 |
-3.20% |
| 2025-12-08 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3254 |
1.1368 |
0.3234 |
1.1356 |
0.0020 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3234 |
1.1356 |
0.3241 |
1.1360 |
-0.0007 |
-0.22% |
| 2025-12-04 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3241 |
1.1360 |
0.3258 |
1.1371 |
-0.0017 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3258 |
1.1371 |
0.3322 |
1.1411 |
-0.0064 |
-1.96% |
|
|
| 2025-12-02 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3322 |
1.1411 |
0.3317 |
1.1408 |
0.0005 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3317 |
1.1408 |
0.3328 |
1.1415 |
-0.0011 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3328 |
1.1415 |
0.3331 |
1.1416 |
-0.0003 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3331 |
1.1416 |
0.3391 |
1.1454 |
-0.0060 |
-1.80% |
| 2025-11-26 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3391 |
1.1454 |
0.3427 |
1.1477 |
-0.0036 |
-1.06% |
| 2025-11-25 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3427 |
1.1477 |
0.3404 |
1.1462 |
0.0023 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3404 |
1.1462 |
0.3452 |
1.1492 |
-0.0048 |
-1.41% |
| 2025-11-21 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3452 |
1.1492 |
0.3513 |
1.1530 |
-0.0061 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3513 |
1.1530 |
0.3442 |
1.1486 |
0.0071 |
2.06% |
| 2025-11-19 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3442 |
1.1486 |
0.3532 |
1.1542 |
-0.0090 |
-2.61% |
| 2025-11-18 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3532 |
1.1542 |
0.3607 |
1.1589 |
-0.0075 |
-2.08% |
| 2025-11-17 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3607 |
1.1589 |
0.3614 |
1.1594 |
-0.0007 |
-0.19% |
