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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.3956 -0.0016 -0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.3802 -0.0002 -0.0526%
  • 累计净值:1.1808
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:16.9666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
近一月招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3804 1.1712 0.3916 1.1783 -0.0112 -2.86%
2024-03-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3916 1.1783 0.3877 1.1758 0.0039 1.01%
2024-03-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3877 1.1758 0.3840 1.1735 0.0037 0.96%
2024-03-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3840 1.1735 0.3917 1.1783 -0.0077 -1.97%
2024-03-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3917 1.1783 0.3896 1.1770 0.0021 0.54%
2024-03-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3896 1.1770 0.3902 1.1774 -0.0006 -0.15%
2024-03-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3902 1.1774 0.3944 1.1800 -0.0042 -1.06%
2024-03-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3956 1.1808 0.3972 1.1818 -0.0016 -0.40%
2024-03-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3972 1.1818 0.3944 1.1800 0.0028 0.71%
2024-03-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3944 1.1800 0.4040 1.1860 -0.0096 -2.38%
2024-03-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4040 1.1860 0.3876 1.1758 0.0164 4.23%
2024-03-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3876 1.1758 0.3772 1.1692 0.0104 2.76%
2024-03-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3772 1.1692 0.3804 1.1712 -0.0032 -0.84%
2024-03-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3804 1.1712 0.3845 1.1738 -0.0041 -1.07%
2024-03-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3845 1.1738 0.3879 1.1759 -0.0034 -0.88%
2024-03-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3879 1.1759 0.3887 1.1764 -0.0008 -0.21%
2024-03-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3887 1.1764 0.4004 1.1838 -0.0117 -2.92%
2024-03-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4004 1.1838 0.4047 1.1865 -0.0043 -1.06%
2024-02-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4047 1.1865 0.3988 1.1828 0.0059 1.48%
2024-02-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3988 1.1828 0.4065 1.1876 -0.0077 -1.89%