招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.3956 -0.0016 -0.4000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.3285 -0.0046 -1.3741%

累计净值：1.1808
成立日期：2014-11-27
基金类型：
成立份额：3.574亿份
最近份额：16.9666亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

近一年招商沪深300地产指数分级基金净值查询

近一年,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-35.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3286	1.1388	0.3331	1.1416	-0.0045	-1.35%
2024-04-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3331	1.1416	0.3352	1.1430	-0.0021	-0.63%
2024-04-17	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3352	1.1430	0.3294	1.1393	0.0058	1.76%
2024-04-16	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3294	1.1393	0.3338	1.1421	-0.0044	-1.32%
2024-04-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3338	1.1421	0.3350	1.1428	-0.0012	-0.36%
2024-04-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3442	1.1486	0.3468	1.1502	-0.0026	-0.75%
2024-04-10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3468	1.1502	0.3580	1.1572	-0.0112	-3.13%
2024-04-09	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3580	1.1572	0.3581	1.1573	-0.0001	-0.03%
2024-04-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3581	1.1573	0.3633	1.1605	-0.0052	-1.43%
2024-04-03	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3633	1.1605	0.3667	1.1627	-0.0034	-0.93%

2024-04-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3762	1.1686	0.3739	1.1672	0.0023	0.62%
2024-03-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3802	1.1711	0.3804	1.1712	-0.0002	-0.05%
2024-03-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3804	1.1712	0.3916	1.1783	-0.0112	-2.86%
2024-03-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3916	1.1783	0.3877	1.1758	0.0039	1.01%
2024-03-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3877	1.1758	0.3840	1.1735	0.0037	0.96%
2024-03-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3840	1.1735	0.3917	1.1783	-0.0077	-1.97%
2024-03-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3917	1.1783	0.3896	1.1770	0.0021	0.54%
2024-03-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3896	1.1770	0.3902	1.1774	-0.0006	-0.15%
2024-03-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3902	1.1774	0.3944	1.1800	-0.0042	-1.06%
2024-03-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3956	1.1808	0.3972	1.1818	-0.0016	-0.40%
2024-03-14	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3972	1.1818	0.3944	1.1800	0.0028	0.71%
2024-03-13	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3944	1.1800	0.4040	1.1860	-0.0096	-2.38%
2024-03-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4040	1.1860	0.3876	1.1758	0.0164	4.23%
2024-03-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3876	1.1758	0.3772	1.1692	0.0104	2.76%
2024-03-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3772	1.1692	0.3804	1.1712	-0.0032	-0.84%

2024-03-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3804	1.1712	0.3845	1.1738	-0.0041	-1.07%
2024-03-06	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3845	1.1738	0.3879	1.1759	-0.0034	-0.88%
2024-03-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3879	1.1759	0.3887	1.1764	-0.0008	-0.21%
2024-03-04	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3887	1.1764	0.4004	1.1838	-0.0117	-2.92%
2024-03-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4004	1.1838	0.4047	1.1865	-0.0043	-1.06%
2024-02-29	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4047	1.1865	0.3988	1.1828	0.0059	1.48%
2024-02-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3988	1.1828	0.4065	1.1876	-0.0077	-1.89%
2024-02-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4065	1.1876	0.4009	1.1841	0.0056	1.40%
2024-02-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4009	1.1841	0.4069	1.1878	-0.0060	-1.47%
2024-02-23	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4069	1.1878	0.4042	1.1861	0.0027	0.67%
2024-02-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4042	1.1861	0.4062	1.1874	-0.0020	-0.49%
2024-02-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4062	1.1874	0.3960	1.1810	0.0102	2.58%
2024-02-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3960	1.1810	0.3939	1.1797	0.0021	0.53%
2024-02-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3939	1.1797	0.3978	1.1821	-0.0039	-0.98%
2024-02-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3978	1.1821	0.3807	1.1714	0.0171	4.49%
2024-02-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3807	1.1714	0.3786	1.1701	0.0021	0.55%
2024-02-06	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3786	1.1701	0.3658	1.1621	0.0128	3.50%
2024-02-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3658	1.1621	0.3807	1.1714	-0.0149	-3.91%
2024-02-02	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3807	1.1714	0.3805	1.1713	0.0002	0.05%
2024-02-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3805	1.1713	0.3860	1.1747	-0.0055	-1.42%
2024-01-31	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3860	1.1747	0.3993	1.1831	-0.0133	-3.33%
2024-01-30	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3993	1.1831	0.4110	1.1904	-0.0117	-2.85%
2024-01-29	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4110	1.1904	0.4157	1.1933	-0.0047	-1.13%
2024-01-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4157	1.1933	0.4051	1.1867	0.0106	2.62%
2024-01-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4051	1.1867	0.3838	1.1734	0.0213	5.55%
2024-01-24	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3838	1.1734	0.3724	1.1662	0.0114	3.06%
2024-01-23	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3724	1.1662	0.3707	1.1652	0.0017	0.46%
2024-01-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3707	1.1652	0.3838	1.1734	-0.0131	-3.41%
2024-01-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3838	1.1734	0.3828	1.1727	0.0010	0.26%
2024-01-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3828	1.1727	0.3810	1.1716	0.0018	0.47%
2024-01-17	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3810	1.1716	0.3917	1.1783	-0.0107	-2.73%
2024-01-16	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3917	1.1783	0.3925	1.1788	-0.0008	-0.20%
2024-01-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3925	1.1788	0.3909	1.1778	0.0016	0.41%
2024-01-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3909	1.1778	0.3933	1.1793	-0.0024	-0.61%
2024-01-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3933	1.1793	0.3922	1.1786	0.0011	0.28%
2024-01-10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3922	1.1786	0.3934	1.1794	-0.0012	-0.31%
2024-01-09	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3934	1.1794	0.3893	1.1768	0.0041	1.05%
2024-01-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3893	1.1768	0.3975	1.1819	-0.0082	-2.06%
2024-01-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3975	1.1819	0.3979	1.1822	-0.0004	-0.10%
2024-01-04	161721	招商沪深300地产指数分级	0.3979	1.1822	0.4056	1.1870	-0.0077	-1.90%
2024-01-03	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4056	1.1870	0.4048	1.1865	0.0008	0.20%
2024-01-02	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4048	1.1865	0.4167	1.1940	-0.0119	-2.86%
2023-12-29	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4167	1.1940	0.4184	1.1950	-0.0017	-0.41%
2023-12-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4184	1.1950	0.4049	1.1866	0.0135	3.33%
2023-12-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4049	1.1866	0.4030	1.1854	0.0019	0.47%
2023-12-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4030	1.1854	0.4113	1.1906	-0.0083	-2.02%
2023-12-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4113	1.1906	0.4139	1.1922	-0.0026	-0.63%
2023-12-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4139	1.1922	0.4164	1.1938	-0.0025	-0.60%
2023-12-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4164	1.1938	0.4118	1.1909	0.0046	1.12%
2023-12-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4118	1.1909	0.4190	1.1954	-0.0072	-1.72%
2023-12-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4190	1.1954	0.4250	1.1992	-0.0060	-1.41%
2023-12-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4250	1.1992	0.4304	1.2025	-0.0054	-1.25%
2023-12-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4304	1.2025	0.4253	1.1993	0.0051	1.20%
2023-12-14	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4253	1.1993	0.4271	1.2005	-0.0018	-0.42%
2023-12-13	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4271	1.2005	0.4385	1.2076	-0.0114	-2.60%
2023-12-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4385	1.2076	0.4262	1.1999	0.0123	2.89%
2023-12-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4262	1.1999	0.4318	1.2034	-0.0056	-1.30%
2023-12-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4318	1.2034	0.4378	1.2072	-0.0060	-1.37%
2023-12-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4378	1.2072	0.4371	1.2067	0.0007	0.16%
2023-12-06	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4371	1.2067	0.4322	1.2037	0.0049	1.13%
2023-12-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4322	1.2037	0.4441	1.2111	-0.0119	-2.68%
2023-12-04	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4441	1.2111	0.4559	1.2185	-0.0118	-2.59%
2023-12-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4559	1.2185	0.4558	1.2184	0.0001	0.02%
2023-11-30	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4558	1.2184	0.4576	1.2196	-0.0018	-0.39%
2023-11-29	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4576	1.2196	0.4720	1.2286	-0.0144	-3.05%
2023-11-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4720	1.2286	0.4786	1.2327	-0.0066	-1.38%
2023-11-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4786	1.2327	0.4894	1.2395	-0.0108	-2.21%
2023-11-24	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4894	1.2395	0.4879	1.2385	0.0015	0.31%
2023-11-23	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4879	1.2385	0.4739	1.2298	0.0140	2.95%
2023-11-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4739	1.2298	0.4786	1.2327	-0.0047	-0.98%
2023-11-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4667	1.2253	0.4686	1.2264	-0.0019	-0.41%
2023-11-17	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4686	1.2264	0.4711	1.2280	-0.0025	-0.53%
2023-11-16	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4711	1.2280	0.4751	1.2305	-0.0040	-0.84%
2023-11-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4751	1.2305	0.4768	1.2316	-0.0017	-0.36%
2023-11-14	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4768	1.2316	0.4725	1.2289	0.0043	0.91%
2023-11-13	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4725	1.2289	0.4738	1.2297	-0.0013	-0.27%
2023-11-10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4738	1.2297	0.4779	1.2323	-0.0041	-0.86%
2023-11-09	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4779	1.2323	0.4790	1.2330	-0.0011	-0.23%
2023-11-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4790	1.2330	0.4728	1.2291	0.0062	1.31%
2023-11-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4728	1.2291	0.4748	1.2303	-0.0020	-0.42%
2023-11-06	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4748	1.2303	0.4586	1.2202	0.0162	3.53%
2023-11-03	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4586	1.2202	0.4592	1.2206	-0.0006	-0.13%
2023-11-02	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4592	1.2206	0.4629	1.2229	-0.0037	-0.80%
2023-11-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4629	1.2229	0.4658	1.2247	-0.0029	-0.62%
2023-10-31	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4658	1.2247	0.4692	1.2268	-0.0034	-0.72%
2023-10-30	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4692	1.2268	0.4752	1.2306	-0.0060	-1.26%
2023-10-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4752	1.2306	0.4731	1.2293	0.0021	0.44%
2023-10-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4731	1.2293	0.4770	1.2317	-0.0039	-0.82%
2023-10-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4770	1.2317	0.4777	1.2321	-0.0007	-0.15%
2023-10-24	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4777	1.2321	0.4702	1.2274	0.0075	1.60%
2023-10-23	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4702	1.2274	0.4768	1.2316	-0.0066	-1.38%
2023-10-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4768	1.2316	0.4742	1.2299	0.0026	0.55%
2023-10-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4742	1.2299	0.4824	1.2351	-0.0082	-1.70%
2023-10-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4824	1.2351	0.4896	1.2396	-0.0072	-1.47%
2023-10-17	161721	招商沪深300地产指数分级	0.4896	1.2396	0.5005	1.2464	-0.0109	-2.18%
2023-10-16	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5005	1.2464	0.5117	1.2534	-0.0112	-2.19%
2023-10-13	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5117	1.2534	0.5171	1.2568	-0.0054	-1.04%
2023-10-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5171	1.2568	0.5124	1.2539	0.0047	0.92%
2023-10-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5124	1.2539	0.5156	1.2559	-0.0032	-0.62%
2023-10-10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5156	1.2559	0.5203	1.2588	-0.0047	-0.90%
2023-10-09	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5203	1.2588	0.5330	1.2667	-0.0127	-2.38%
2023-09-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5330	1.2667	0.5329	1.2667	0.0001	0.02%
2023-09-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5329	1.2667	0.5344	1.2676	-0.0015	-0.28%
2023-09-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5344	1.2676	0.5375	1.2696	-0.0031	-0.58%
2023-09-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5375	1.2696	0.5502	1.2775	-0.0127	-2.31%
2023-09-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5502	1.2775	0.5448	1.2741	0.0054	0.99%
2023-09-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5448	1.2741	0.5465	1.2752	-0.0017	-0.31%
2023-09-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5465	1.2752	0.5466	1.2753	-0.0001	-0.02%
2023-09-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5466	1.2753	0.5475	1.2758	-0.0009	-0.16%
2023-09-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5475	1.2758	0.5523	1.2788	-0.0048	-0.87%
2023-09-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5523	1.2788	0.5549	1.2805	-0.0026	-0.47%
2023-09-14	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5549	1.2805	0.5592	1.2831	-0.0043	-0.77%
2023-09-13	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5592	1.2831	0.5586	1.2828	0.0006	0.11%
2023-09-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5586	1.2828	0.5623	1.2851	-0.0037	-0.66%
2023-09-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5623	1.2851	0.5699	1.2898	-0.0076	-1.33%
2023-09-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5699	1.2898	0.5731	1.2918	-0.0032	-0.56%
2023-09-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5731	1.2918	0.5813	1.2970	-0.0082	-1.41%
2023-09-06	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5813	1.2970	0.5684	1.2889	0.0129	2.27%
2023-09-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5684	1.2889	0.5825	1.2977	-0.0141	-2.42%
2023-09-04	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5825	1.2977	0.5803	1.2963	0.0022	0.38%
2023-09-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5803	1.2963	0.5711	1.2906	0.0092	1.61%
2023-08-31	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5711	1.2906	0.6027	1.3104	-0.0316	-5.24%
2023-08-30	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6027	1.3104	0.6032	1.3107	-0.0005	-0.08%
2023-08-29	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6032	1.3107	0.5904	1.3027	0.0128	2.17%
2023-08-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5904	1.3027	0.5666	1.2878	0.0238	4.20%
2023-08-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5666	1.2878	0.5547	1.2803	0.0119	2.15%
2023-08-24	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5547	1.2803	0.5635	1.2858	-0.0088	-1.56%
2023-08-23	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5635	1.2858	0.5747	1.2928	-0.0112	-1.95%
2023-08-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5747	1.2928	0.5738	1.2923	0.0009	0.16%
2023-08-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5738	1.2923	0.5855	1.2996	-0.0117	-2.00%
2023-08-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5855	1.2996	0.5966	1.3065	-0.0111	-1.86%
2023-08-17	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5966	1.3065	0.6001	1.3087	-0.0035	-0.58%
2023-08-16	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6001	1.3087	0.5900	1.3024	0.0101	1.71%
2023-08-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5900	1.3024	0.5910	1.3030	-0.0010	-0.17%
2023-08-14	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5910	1.3030	0.5959	1.3061	-0.0049	-0.82%
2023-08-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5959	1.3061	0.6020	1.3099	-0.0061	-1.01%
2023-08-10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6020	1.3099	0.5990	1.3081	0.0030	0.50%
2023-08-09	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5990	1.3081	0.5961	1.3062	0.0029	0.49%
2023-08-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5961	1.3062	0.6067	1.3129	-0.0106	-1.75%
2023-08-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6067	1.3129	0.6265	1.3253	-0.0198	-3.16%
2023-08-04	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6265	1.3253	0.6305	1.3278	-0.0040	-0.63%
2023-08-03	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6305	1.3278	0.6167	1.3191	0.0138	2.24%
2023-08-02	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6167	1.3191	0.6148	1.3179	0.0019	0.31%
2023-08-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6148	1.3179	0.6223	1.3226	-0.0075	-1.21%
2023-07-31	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6223	1.3226	0.6179	1.3199	0.0044	0.71%
2023-07-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6179	1.3199	0.5940	1.3049	0.0239	4.02%
2023-07-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5940	1.3049	0.5961	1.3062	-0.0021	-0.35%
2023-07-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5961	1.3062	0.5876	1.3009	0.0085	1.45%
2023-07-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5876	1.3009	0.5481	1.2762	0.0395	7.21%
2023-07-24	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5481	1.2762	0.5554	1.2808	-0.0073	-1.31%
2023-07-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5554	1.2808	0.5510	1.2780	0.0044	0.80%
2023-07-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5510	1.2780	0.5481	1.2762	0.0029	0.53%
2023-07-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5481	1.2762	0.5391	1.2706	0.0090	1.67%
2023-07-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5391	1.2706	0.5365	1.2689	0.0026	0.48%
2023-07-17	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5365	1.2689	0.5392	1.2706	-0.0027	-0.50%
2023-07-14	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5392	1.2706	0.5402	1.2713	-0.0010	-0.19%
2023-07-13	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5402	1.2713	0.5361	1.2687	0.0041	0.76%
2023-07-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5361	1.2687	0.5460	1.2749	-0.0099	-1.81%
2023-07-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5460	1.2749	0.5475	1.2758	-0.0015	-0.27%
2023-07-10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5475	1.2758	0.5481	1.2762	-0.0006	-0.11%
2023-07-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5481	1.2762	0.5515	1.2783	-0.0034	-0.62%
2023-07-06	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5515	1.2783	0.5494	1.2770	0.0021	0.38%
2023-07-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5494	1.2770	0.5506	1.2778	-0.0012	-0.22%
2023-07-04	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5506	1.2778	0.5579	1.2823	-0.0073	-1.31%
2023-07-03	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5579	1.2823	0.5550	1.2805	0.0029	0.52%
2023-06-30	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5550	1.2805	0.5560	1.2811	-0.0010	-0.18%
2023-06-29	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5560	1.2811	0.5665	1.2877	-0.0105	-1.85%
2023-06-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5665	1.2877	0.5679	1.2886	-0.0014	-0.25%
2023-06-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5679	1.2886	0.5416	1.2721	0.0263	4.86%
2023-06-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5416	1.2721	0.5512	1.2781	-0.0096	-1.74%
2023-06-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5512	1.2781	0.5580	1.2824	-0.0068	-1.22%
2023-06-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5580	1.2824	0.5678	1.2885	-0.0098	-1.73%
2023-06-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5678	1.2885	0.5801	1.2962	-0.0123	-2.12%
2023-06-16	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5801	1.2962	0.5808	1.2967	-0.0007	-0.12%
2023-06-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5808	1.2967	0.5733	1.2920	0.0075	1.31%
2023-06-14	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5733	1.2920	0.5808	1.2967	-0.0075	-1.29%
2023-06-13	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5808	1.2967	0.5788	1.2954	0.0020	0.35%
2023-06-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5788	1.2954	0.5786	1.2953	0.0002	0.03%
2023-06-09	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5786	1.2953	0.5865	1.3002	-0.0079	-1.35%
2023-06-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5865	1.3002	0.5752	1.2932	0.0113	1.96%
2023-06-07	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5752	1.2932	0.5696	1.2897	0.0056	0.98%
2023-06-06	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5696	1.2897	0.5691	1.2893	0.0005	0.09%
2023-06-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5691	1.2893	0.5757	1.2935	-0.0066	-1.15%
2023-06-02	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5757	1.2935	0.5533	1.2794	0.0224	4.05%
2023-06-01	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5533	1.2794	0.5592	1.2831	-0.0059	-1.06%
2023-05-31	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5592	1.2831	0.5638	1.2860	-0.0046	-0.82%
2023-05-30	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5638	1.2860	0.5573	1.2820	0.0065	1.17%
2023-05-29	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5573	1.2820	0.5610	1.2843	-0.0037	-0.66%
2023-05-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5610	1.2843	0.5549	1.2805	0.0061	1.10%
2023-05-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5549	1.2805	0.5536	1.2796	0.0013	0.23%
2023-05-24	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5536	1.2796	0.5706	1.2903	-0.0170	-2.98%
2023-05-23	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5706	1.2903	0.5752	1.2932	-0.0046	-0.80%
2023-05-22	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5752	1.2932	0.5759	1.2936	-0.0007	-0.12%
2023-05-19	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5759	1.2936	0.5827	1.2978	-0.0068	-1.17%
2023-05-18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5827	1.2978	0.5900	1.3024	-0.0073	-1.24%
2023-05-17	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5900	1.3024	0.5935	1.3046	-0.0035	-0.59%
2023-05-16	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5935	1.3046	0.6010	1.3093	-0.0075	-1.25%
2023-05-15	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6010	1.3093	0.6011	1.3094	-0.0001	-0.02%
2023-05-12	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6011	1.3094	0.6058	1.3123	-0.0047	-0.78%
2023-05-11	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6058	1.3123	0.6056	1.3122	0.0002	0.03%
2023-05-10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6056	1.3122	0.6160	1.3187	-0.0104	-1.69%
2023-05-09	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6160	1.3187	0.6115	1.3159	0.0045	0.74%
2023-05-08	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6115	1.3159	0.6076	1.3134	0.0039	0.64%
2023-05-05	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6076	1.3134	0.5855	1.2996	0.0221	3.77%
2023-05-04	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5855	1.2996	0.5895	1.3021	-0.0040	-0.68%
2023-04-28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5895	1.3021	0.5853	1.2995	0.0042	0.72%
2023-04-27	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5853	1.2995	0.5835	1.2983	0.0018	0.31%
2023-04-26	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5835	1.2983	0.5855	1.2996	-0.0020	-0.34%
2023-04-25	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5855	1.2996	0.5886	1.3015	-0.0031	-0.53%
2023-04-24	161721	招商沪深300地产指数分级	0.5886	1.3015	0.6046	1.3116	-0.0160	-2.65%
2023-04-21	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6046	1.3116	0.6107	1.3154	-0.0061	-1.00%
2023-04-20	161721	招商沪深300地产指数分级	0.6107	1.3154	0.6143	1.3176	-0.0036	-0.59%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%