招商科技动力3个月股票A基金净值查询(009601)
今天最新净值
0.9308
0.0006 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9273
-0.0035 -0.3775%
- 累计净值:0.9308
- 成立日期:2020-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.8411亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东 张林
今年以来,招商科技动力3个月股票A(009601)基金累计收益率7.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-24 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0021 |
0.23% |
2024-04-23 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0071 |
-0.76% |
2024-04-22 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0105 |
-1.11% |
2024-04-19 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0069 |
0.73% |
2024-04-18 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0055 |
-0.58% |
2024-04-17 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0082 |
0.88% |
2024-04-16 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0024 |
0.26% |
2024-04-15 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0201 |
2.20% |
2024-04-12 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
2024-04-11 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-04-10 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0057 |
0.62% |
2024-04-09 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0097 |
-1.05% |
2024-04-08 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0146 |
1.61% |
2024-04-03 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9074 |
0.9074 |
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0.9009 |
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0.72% |
2024-03-29 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9071 |
0.9071 |
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0.8971 |
0.0100 |
1.11% |
2024-03-28 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8971 |
0.8971 |
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0.9016 |
-0.0045 |
-0.50% |
2024-03-27 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0048 |
0.54% |
2024-03-26 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8968 |
0.8968 |
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0.8932 |
0.0036 |
0.40% |
2024-03-25 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8932 |
0.8932 |
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0.8904 |
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0.31% |
2024-03-22 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8904 |
0.8904 |
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0.8862 |
0.0042 |
0.47% |
2024-03-21 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8860 |
0.8860 |
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0.02% |
2024-03-20 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8784 |
0.8784 |
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0.87% |
2024-03-19 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8784 |
0.8784 |
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0.8824 |
-0.0040 |
-0.45% |
|
2024-03-18 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8824 |
0.8824 |
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0.8820 |
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0.05% |
2024-03-15 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0033 |
-0.37% |
2024-03-14 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0038 |
0.43% |
2024-03-13 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8815 |
0.8815 |
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0.8834 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-03-12 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8834 |
0.8834 |
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0.9121 |
-0.0287 |
-3.15% |
2024-03-11 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0130 |
-1.41% |
2024-03-08 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9251 |
0.9251 |
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0.9167 |
0.0084 |
0.92% |
2024-03-07 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0046 |
0.50% |
2024-03-06 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0058 |
-0.63% |
2024-03-05 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0123 |
1.36% |
2024-03-04 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9056 |
0.9056 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0139 |
1.56% |
2024-03-01 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-02-29 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0022 |
0.25% |
2024-02-28 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-27 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-26 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8901 |
0.8901 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0219 |
-2.40% |
2024-02-23 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-02-22 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0095 |
1.05% |
2024-02-21 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-02-20 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9062 |
0.9062 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0091 |
1.01% |
2024-02-19 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0255 |
2.93% |
2024-02-08 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-02-07 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0053 |
-0.60% |
2024-02-06 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-05 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0136 |
1.57% |
2024-02-02 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0072 |
0.84% |
2024-02-01 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0065 |
-0.75% |
2024-01-31 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0071 |
0.83% |
2024-01-30 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0036 |
-0.42% |
2024-01-29 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0042 |
0.49% |
2024-01-26 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0085 |
1.00% |
2024-01-25 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0137 |
1.64% |
2024-01-24 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0156 |
1.90% |
2024-01-23 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0019 |
0.23% |
2024-01-22 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0047 |
-0.57% |
2024-01-19 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0033 |
-0.40% |
2024-01-18 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0007 |
0.08% |
2024-01-17 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0061 |
-0.73% |
2024-01-16 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0027 |
0.33% |
2024-01-15 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0048 |
0.58% |
2024-01-12 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0059 |
0.72% |
2024-01-11 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0096 |
-1.16% |
2024-01-10 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0059 |
-0.71% |
2024-01-09 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0012 |
0.14% |
2024-01-08 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-05 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0027 |
-0.32% |
2024-01-04 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0058 |
0.70% |
2024-01-03 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0067 |
0.81% |
2024-01-02 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0072 |
0.88% |