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易米和丰债券A基金净值查询(016376)

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今天最新净值 1.3014 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4374
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9403亿
最近资产：1.33亿
基金公司：易米基金
基金经理：杜雨楠

近一月易米和丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易米和丰债券A(016376)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016376	易米和丰债券A	1.3045	1.4405	1.3014	1.4374	0.0031	0.24%
2026-09-15	016376	易米和丰债券A	1.3014	1.4374	1.3012	1.4372	0.0002	0.02%
2026-09-14	016376	易米和丰债券A	1.3012	1.4372	1.3008	1.4368	0.0004	0.03%
2026-09-11	016376	易米和丰债券A	1.3008	1.4368	1.3029	1.4389	-0.0021	-0.16%
2026-09-10	016376	易米和丰债券A	1.3029	1.4389	1.3018	1.4378	0.0011	0.08%
2026-09-09	016376	易米和丰债券A	1.3018	1.4378	1.3013	1.4373	0.0005	0.04%
2026-09-08	016376	易米和丰债券A	1.3013	1.4373	1.3022	1.4382	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	016376	易米和丰债券A	1.3022	1.4382	1.2999	1.4359	0.0023	0.18%
2026-09-04	016376	易米和丰债券A	1.2999	1.4359	1.3030	1.4390	-0.0031	-0.24%
2026-09-03	016376	易米和丰债券A	1.3030	1.4390	1.3027	1.4387	0.0003	0.02%

2026-09-02	016376	易米和丰债券A	1.3027	1.4387	1.3058	1.4418	-0.0031	-0.24%
2026-09-01	016376	易米和丰债券A	1.3058	1.4418	1.3065	1.4425	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	016376	易米和丰债券A	1.3065	1.4425	1.3034	1.4394	0.0031	0.24%
2026-08-28	016376	易米和丰债券A	1.3034	1.4394	1.3027	1.4387	0.0007	0.05%
2026-08-27	016376	易米和丰债券A	1.3027	1.4387	1.3011	1.4371	0.0016	0.12%
2026-08-26	016376	易米和丰债券A	1.3011	1.4371	1.3011	1.4371	0.0000	0.00%
2026-08-25	016376	易米和丰债券A	1.3011	1.4371	1.3016	1.4376	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	016376	易米和丰债券A	1.3016	1.4376	1.3024	1.4384	-0.0008	-0.06%
2026-08-21	016376	易米和丰债券A	1.3024	1.4384	1.3017	1.4377	0.0007	0.05%
2026-08-20	016376	易米和丰债券A	1.3017	1.4377	1.3011	1.4371	0.0006	0.05%
2026-08-19	016376	易米和丰债券A	1.3011	1.4371	1.3048	1.4408	-0.0037	-0.28%
2026-08-18	016376	易米和丰债券A	1.3048	1.4408	1.3044	1.4404	0.0004	0.03%

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	0.01%
易米和丰债券A	1.3033	-0.09%
易米和丰债券C	1.2707	-0.09%
易米远景量化选股股票A	0.9054	-0.14%
易米远景量化选股股票C	0.9036	-0.14%
易米远见价值一年定开混合A	1.5530	-1.06%
易米远见价值一年定开混合C	1.5339	-1.08%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%