德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)
今天最新净值
1.8216
-0.0332 -1.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8821
-0.0052 -0.2757%
- 累计净值：1.8216
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.7372亿
- 最近资产：6.63亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一年,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率79.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8873 |
1.8873 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0657 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0332 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8548 |
1.8548 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0653 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9201 |
1.9201 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0199 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9002 |
1.9002 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0360 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9362 |
1.9362 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9466 |
1.9466 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0071 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9395 |
1.9395 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0893 |
4.83% |
| 2025-12-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8502 |
1.8502 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8531 |
1.8531 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0245 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8286 |
1.8286 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0156 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8442 |
1.8442 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0303 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8745 |
1.8745 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0079 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8666 |
1.8666 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0247 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8419 |
1.8419 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8388 |
1.8388 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0470 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7918 |
1.7918 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0434 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7450 |
1.7450 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.1094 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8544 |
1.8544 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0347 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8891 |
1.8891 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9029 |
1.9029 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9065 |
1.9065 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9100 |
1.9100 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0923 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0023 |
2.0023 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0412 |
2.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9611 |
1.9611 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9559 |
1.9559 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.0338 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9897 |
1.9897 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9906 |
1.9906 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0106 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0012 |
2.0012 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0859 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9153 |
1.9153 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9179 |
1.9179 |
1.9556 |
1.9556 |
-0.0377 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9556 |
1.9556 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9566 |
1.9566 |
2.0271 |
2.0271 |
-0.0705 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0271 |
2.0271 |
2.0691 |
2.0691 |
-0.0420 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0691 |
2.0691 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0227 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0464 |
2.0464 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0381 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0845 |
2.0845 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0895 |
4.49% |
| 2025-10-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9950 |
1.9950 |
1.8556 |
1.8556 |
0.1394 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8556 |
1.8556 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8632 |
1.8632 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8628 |
1.8628 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0619 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8009 |
1.8009 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0134 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7875 |
1.7875 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0759 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8634 |
1.8634 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0116 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0212 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8306 |
1.8306 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.1052 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9358 |
1.9358 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0218 |
1.14% |
| 2025-10-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9140 |
1.9140 |
2.0098 |
2.0098 |
-0.0958 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0098 |
2.0098 |
1.9674 |
1.9674 |
0.0424 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9674 |
1.9674 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0725 |
3.83% |
| 2025-09-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8949 |
1.8949 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0458 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8491 |
1.8491 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0656 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9147 |
1.9147 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0227 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9374 |
1.9374 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0414 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8960 |
1.8960 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0140 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8820 |
1.8820 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0692 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8128 |
1.8128 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0159 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7969 |
1.7969 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0138 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7831 |
1.7831 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0346 |
1.98% |
| 2025-09-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7485 |
1.7485 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0237 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7248 |
1.7248 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7278 |
1.7278 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0617 |
3.70% |
| 2025-09-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6661 |
1.6661 |
1.5417 |
1.5417 |
0.1244 |
8.07% |
| 2025-09-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0329 |
2.18% |
| 2025-09-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0402 |
-2.60% |
| 2025-09-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-09-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5608 |
1.5608 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0846 |
5.73% |
| 2025-09-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4762 |
1.4762 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.1258 |
-7.85% |
| 2025-09-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6020 |
1.6020 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0782 |
-4.63% |
| 2025-09-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6901 |
1.6901 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0301 |
1.81% |
| 2025-08-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0326 |
-1.93% |
| 2025-08-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6926 |
1.6926 |
1.5805 |
1.5805 |
0.1121 |
7.09% |
| 2025-08-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0125 |
0.80% |
| 2025-08-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0293 |
-1.83% |
| 2025-08-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5973 |
1.5973 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0450 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5523 |
1.5523 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0891 |
6.09% |
| 2025-08-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2025-08-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0522 |
3.65% |
| 2025-08-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4352 |
1.4352 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0406 |
2.91% |
| 2025-08-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0256 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0244 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0337 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0286 |
2.15% |
| 2025-08-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0144 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0318 |
-2.36% |
| 2025-08-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0212 |
1.60% |
| 2025-08-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0144 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0285 |
2.18% |
| 2025-07-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3101 |
1.3101 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0276 |
2.15% |
| 2025-07-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0383 |
3.08% |
| 2025-07-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-07-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-07-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-07-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2326 |
1.2326 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0341 |
2.85% |
| 2025-07-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0177 |
1.49% |
| 2025-07-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-07-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-07-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-07-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1888 |
1.1888 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2025-07-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0242 |
2.05% |
| 2025-07-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-07-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0272 |
-2.26% |
| 2025-07-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-06-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2133 |
1.2133 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0190 |
1.59% |
| 2025-06-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1897 |
1.1897 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2025-06-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0241 |
2.04% |
| 2025-06-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0173 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0166 |
1.45% |
| 2025-06-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-06-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0300 |
2.66% |
| 2025-06-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-06-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0159 |
-1.40% |
| 2025-06-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1353 |
1.1353 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0537 |
4.96% |
| 2025-06-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0104 |
0.97% |
| 2025-06-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-05-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0195 |
-1.80% |
| 2025-05-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0174 |
1.63% |
| 2025-05-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-05-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2025-05-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0156 |
1.47% |
| 2025-05-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0228 |
-2.10% |
| 2025-05-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-05-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0275 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0284 |
-2.46% |
| 2025-05-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0148 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0129 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-04-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-04-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2025-04-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0315 |
2.75% |
| 2025-04-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-04-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0240 |
2.15% |
| 2025-04-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0687 |
6.57% |
| 2025-04-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0407 |
4.06% |
| 2025-04-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2025-04-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0192 |
1.0192 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.1199 |
-10.53% |
| 2025-04-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-03-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-03-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0181 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0341 |
-2.89% |
| 2025-03-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1725 |
1.1725 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0403 |
-3.32% |
| 2025-03-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0273 |
-2.18% |
| 2025-03-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0184 |
1.50% |
| 2025-03-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0288 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0390 |
-3.14% |
| 2025-03-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-03-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-03-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2025-03-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0330 |
2.70% |
| 2025-03-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2155 |
1.2155 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0381 |
3.24% |
| 2025-03-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1774 |
1.1774 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0232 |
-1.93% |
| 2025-02-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0721 |
-5.67% |
| 2025-02-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2025-02-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0221 |
1.75% |
| 2025-02-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-02-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-02-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2488 |
1.2488 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0623 |
5.25% |
| 2025-02-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-02-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0391 |
3.38% |
| 2025-02-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2025-02-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0252 |
2.18% |
| 2025-02-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2025-02-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1707 |
1.1707 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0424 |
-3.50% |
| 2025-02-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0203 |
1.72% |
| 2025-02-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0465 |
4.15% |
| 2025-02-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0539 |
-4.55% |
| 2025-01-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0215 |
1.85% |
| 2025-01-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-01-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0218 |
1.89% |
| 2025-01-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-01-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-01-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0366 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1128 |
1.1128 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0245 |
2.25% |
| 2025-01-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0727 |
7.16% |
| 2025-01-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0378 |
-3.57% |
| 2025-01-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0229 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0805 |
1.0805 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0495 |
-4.38% |
| 2024-12-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0432 |
3.90% |
| 2024-12-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-12-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0426 |
-3.74% |
| 2024-12-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1379 |
1.1379 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0404 |
3.68% |
| 2024-12-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0228 |
2.12% |
| 2024-12-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0243 |
2.31% |
