德邦福鑫灵活配置混合A(德邦福鑫)基金净值查询(001229)
今天最新净值
1.8585
0.0874 4.93%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8209
0.0037 0.2011%
- 累计净值：1.8585
- 成立日期：2015-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7047亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 房建威 雷涛
近一季德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询
近一季,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8172 |
1.8172 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0413 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8585 |
1.8585 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0874 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7711 |
1.7711 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7971 |
1.7971 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0485 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0230 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8226 |
1.8226 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0423 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
1.8649 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8698 |
1.8698 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0629 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0813 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7256 |
1.7256 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0166 |
0.97% |
|
|
| 2025-12-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0213 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7533 |
1.7533 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7378 |
1.7378 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0241 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0775 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6307 |
1.6307 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0875 |
-5.09% |
| 2025-11-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7182 |
1.7182 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7347 |
1.7347 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0131 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0665 |
-3.82% |
|
|
| 2025-11-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8068 |
1.8068 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7960 |
1.7960 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7944 |
1.7944 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0422 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0303 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8669 |
1.8669 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
1.8871 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0635 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8236 |
1.8236 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0127 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8109 |
1.8109 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0326 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8362 |
1.8362 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0998 |
-5.44% |
| 2025-10-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0358 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9718 |
1.9718 |
1.9428 |
1.9428 |
0.0290 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9428 |
1.9428 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0182 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9610 |
1.9610 |
1.8871 |
1.8871 |
0.0739 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
1.8871 |
1.7830 |
1.7830 |
0.1041 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0148 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7978 |
1.7978 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0186 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8164 |
1.8164 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0628 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7536 |
1.7536 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0359 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7177 |
1.7177 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0796 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7973 |
1.7973 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7908 |
1.7908 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0416 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7492 |
1.7492 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0971 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8605 |
1.8605 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0879 |
-4.51% |
| 2025-10-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9484 |
1.9484 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0364 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9120 |
1.9120 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9001 |
1.9001 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0470 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8531 |
1.8531 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0591 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9122 |
1.9122 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9199 |
1.9199 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9192 |
1.9192 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0183 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9375 |
1.9375 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0365 |
1.92% |
