德邦福鑫灵活配置混合A(德邦福鑫)基金净值查询(001229)
今天最新净值
1.8172
-0.0413 -2.22%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8209
0.0037 0.2011%
- 累计净值：1.8172
- 成立日期：2015-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7047亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 房建威 雷涛
近一年德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询
近一年,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金累计收益率32.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8172 |
1.8172 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0413 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8585 |
1.8585 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0874 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7711 |
1.7711 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7971 |
1.7971 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0485 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0230 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8226 |
1.8226 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0423 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
1.8649 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8698 |
1.8698 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0629 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0813 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7256 |
1.7256 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0166 |
0.97% |
|
|
| 2025-12-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0213 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7533 |
1.7533 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7378 |
1.7378 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0241 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0775 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6307 |
1.6307 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0875 |
-5.09% |
| 2025-11-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7182 |
1.7182 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7347 |
1.7347 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0131 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0665 |
-3.82% |
|
|
| 2025-11-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8068 |
1.8068 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7960 |
1.7960 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7944 |
1.7944 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0422 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0303 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8669 |
1.8669 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
1.8871 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0635 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8236 |
1.8236 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0127 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8109 |
1.8109 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0326 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8362 |
1.8362 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0998 |
-5.44% |
| 2025-10-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0358 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9718 |
1.9718 |
1.9428 |
1.9428 |
0.0290 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9428 |
1.9428 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0182 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9610 |
1.9610 |
1.8871 |
1.8871 |
0.0739 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
1.8871 |
1.7830 |
1.7830 |
0.1041 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0148 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7978 |
1.7978 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0186 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8164 |
1.8164 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0628 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7536 |
1.7536 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0359 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7177 |
1.7177 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0796 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7973 |
1.7973 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7908 |
1.7908 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0416 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7492 |
1.7492 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0971 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8605 |
1.8605 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0879 |
-4.51% |
| 2025-10-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9484 |
1.9484 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0364 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9120 |
1.9120 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9001 |
1.9001 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0470 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8531 |
1.8531 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0591 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9122 |
1.9122 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9199 |
1.9199 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9192 |
1.9192 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0183 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9375 |
1.9375 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0365 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9010 |
1.9010 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0221 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9231 |
1.9231 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0283 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8948 |
1.8948 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8932 |
1.8932 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0213 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8719 |
1.8719 |
1.8761 |
1.8761 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8761 |
1.8761 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8669 |
1.8669 |
1.7507 |
1.7507 |
0.1162 |
6.64% |
| 2025-09-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7507 |
1.7507 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0428 |
2.51% |
| 2025-09-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0315 |
-1.81% |
| 2025-09-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7394 |
1.7394 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0246 |
-1.39% |
| 2025-09-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7640 |
1.7640 |
1.6417 |
1.6417 |
0.1223 |
7.45% |
| 2025-09-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6417 |
1.6417 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.1133 |
-6.46% |
| 2025-09-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7550 |
1.7550 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0187 |
1.08% |
| 2025-09-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7363 |
1.7363 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0909 |
-4.97% |
| 2025-09-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8272 |
1.8272 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0381 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7891 |
1.7891 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2025-08-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7988 |
1.7988 |
1.6885 |
1.6885 |
0.1103 |
6.53% |
| 2025-08-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6885 |
1.6885 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6900 |
1.6900 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0245 |
-1.43% |
| 2025-08-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7145 |
1.7145 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0672 |
4.08% |
| 2025-08-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6473 |
1.6473 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0561 |
3.53% |
| 2025-08-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5912 |
1.5912 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0386 |
-2.37% |
| 2025-08-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0199 |
-1.21% |
| 2025-08-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6497 |
1.6497 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6454 |
1.6454 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0550 |
3.46% |
| 2025-08-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0332 |
2.13% |
| 2025-08-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0442 |
-2.76% |
| 2025-08-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6014 |
1.6014 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0596 |
3.87% |
| 2025-08-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0339 |
2.26% |
| 2025-08-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5013 |
1.5013 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0406 |
-2.63% |
| 2025-08-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0217 |
1.42% |
| 2025-08-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-08-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0092 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0173 |
1.15% |
| 2025-07-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2025-07-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0395 |
2.66% |
| 2025-07-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0633 |
4.45% |
| 2025-07-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-07-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-07-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0218 |
-1.48% |
| 2025-07-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4684 |
1.4684 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4615 |
1.4615 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0652 |
4.67% |
| 2025-07-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-07-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4081 |
1.4081 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0587 |
4.35% |
| 2025-07-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0378 |
2.88% |
| 2025-07-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-07-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0301 |
2.34% |
| 2025-07-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0310 |
-2.35% |
| 2025-07-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0173 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0234 |
1.85% |
| 2025-06-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0118 |
0.94% |
| 2025-06-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0174 |
1.41% |
| 2025-06-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0154 |
-1.24% |
| 2025-06-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0261 |
-2.05% |
| 2025-06-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0238 |
1.91% |
| 2025-06-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2025-06-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0283 |
2.29% |
| 2025-06-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0243 |
-1.93% |
| 2025-06-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0189 |
1.52% |
| 2025-06-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-06-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0348 |
2.90% |
| 2025-06-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-05-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0185 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-05-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-05-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0293 |
-2.39% |
| 2025-05-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0178 |
1.47% |
| 2025-05-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0223 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2025-05-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-05-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0313 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0176 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-04-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2025-04-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0213 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0168 |
-1.44% |
| 2025-04-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-04-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0202 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-04-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.1647 |
-12.88% |
| 2025-04-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0514 |
-3.86% |
| 2025-04-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-03-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0429 |
-3.11% |
| 2025-03-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0521 |
-3.65% |
| 2025-03-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0293 |
-2.01% |
| 2025-03-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0418 |
-2.79% |
| 2025-03-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0175 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0321 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0437 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0565 |
3.85% |
| 2025-03-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0416 |
2.92% |
| 2025-03-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0182 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0609 |
-4.15% |
| 2025-02-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.1039 |
-6.61% |
| 2025-02-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0391 |
-2.43% |
| 2025-02-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0214 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5887 |
1.5887 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6126 |
1.6126 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0692 |
4.48% |
| 2025-02-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0108 |
0.70% |
| 2025-02-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5326 |
1.5326 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0423 |
2.84% |
| 2025-02-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0242 |
-1.60% |
| 2025-02-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5145 |
1.5145 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0263 |
1.77% |
| 2025-02-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4870 |
1.4870 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0363 |
-2.38% |
| 2025-02-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5233 |
1.5233 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0332 |
2.23% |
| 2025-02-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4901 |
1.4901 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5007 |
1.5007 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0197 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-02-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0696 |
4.91% |
| 2025-02-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0307 |
-2.12% |
| 2025-01-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0683 |
-4.50% |
| 2025-01-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5177 |
1.5177 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0456 |
3.10% |
| 2025-01-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0240 |
-1.60% |
| 2025-01-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4961 |
1.4961 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0175 |
1.18% |
| 2025-01-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4786 |
1.4786 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0438 |
3.05% |
| 2025-01-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0314 |
2.24% |
| 2025-01-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-01-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0563 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0171 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0461 |
-3.26% |
| 2025-01-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0756 |
5.68% |
| 2025-01-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0421 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3877 |
1.3877 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-12-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0669 |
-4.62% |
| 2024-12-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0824 |
5.86% |
| 2024-12-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0214 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0181 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0516 |
3.80% |
