德邦福鑫灵活配置混合A(德邦福鑫)基金净值查询(001229)

今天最新净值 1.5314 0.0416 2.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8783 0.0474 2.5873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5314
成立日期：2015-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7047亿
最近资产：0.86亿
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛

近一月德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5478	1.5478	1.5314	1.5314	0.0164	1.07%
2026-09-16	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5314	1.5314	1.4898	1.4898	0.0416	2.79%
2026-09-15	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4898	1.4898	1.5043	1.5043	-0.0145	-0.96%
2026-09-14	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5043	1.5043	1.5332	1.5332	-0.0289	-1.92%
2026-09-11	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5332	1.5332	1.5512	1.5512	-0.0180	-1.16%
2026-09-10	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5512	1.5512	1.5781	1.5781	-0.0269	-1.73%
2026-09-09	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5781	1.5781	1.5880	1.5880	-0.0099	-0.62%
2026-09-08	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5880	1.5880	1.6185	1.6185	-0.0305	-1.92%
2026-09-07	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6185	1.6185	1.5592	1.5592	0.0593	3.80%
2026-09-04	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5592	1.5592	1.5768	1.5768	-0.0176	-1.12%

2026-09-03	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5768	1.5768	1.5748	1.5748	0.0020	0.13%
2026-09-02	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5748	1.5748	1.5917	1.5917	-0.0169	-1.06%
2026-09-01	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5917	1.5917	1.6382	1.6382	-0.0465	-2.92%
2026-08-31	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6382	1.6382	1.6061	1.6061	0.0321	2.00%
2026-08-28	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6061	1.6061	1.6332	1.6332	-0.0271	-1.69%
2026-08-27	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6332	1.6332	1.5629	1.5629	0.0703	4.50%
2026-08-26	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5629	1.5629	1.5618	1.5618	0.0011	0.07%
2026-08-25	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5618	1.5618	1.5688	1.5688	-0.0070	-0.45%
2026-08-24	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5688	1.5688	1.6347	1.6347	-0.0659	-4.20%
2026-08-21	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6347	1.6347	1.5961	1.5961	0.0386	2.42%
2026-08-20	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5961	1.5961	1.5668	1.5668	0.0293	1.87%
2026-08-19	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5668	1.5668	1.6951	1.6951	-0.1283	-8.19%
2026-08-18	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6951	1.6951	1.6992	1.6992	-0.0041	-0.24%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%