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德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

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今天最新净值 3.7522 0.0655 1.78% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6115 -0.0151 -0.4161%

累计净值：3.8902
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：18.35亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：徐一阳张铮烁房建威吴志鹏雷涛揭诗琪陆阳

近一周德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率10.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6266	3.7646	3.7522	3.8902	-0.1256	-3.46%
2025-12-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7522	3.8902	3.6867	3.8247	0.0655	1.78%
2025-12-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6867	3.8247	3.8267	3.9647	-0.1400	-3.80%
2025-12-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8267	3.9647	3.8436	3.9816	-0.0169	-0.44%
2025-12-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8436	3.9816	3.6444	3.7824	0.1992	5.47%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦价值优选混合C	0.7801	0.61%
德邦价值优选混合A	0.8076	0.60%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2369	0.28%
德邦新回报灵活配置混合A	1.4336	0.07%
德邦景颐债券A	1.1227	0.01%
德邦景颐债券C	1.1028	0.01%
德邦安顺混合C	0.9307	0.01%
德邦安顺混合A	0.9487	0.00%
德邦德瑞一年定开债	1.0162	-0.01%
德邦短债A	1.1759	-0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%