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德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.4521 0.0155 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.1447 0.1505 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5901
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛陆阳

近一周德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6187	5.7567	5.4521	5.5901	0.1666	3.06%
2026-09-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.4521	5.5901	5.4366	5.5746	0.0155	0.29%
2026-09-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.4366	5.5746	5.1372	5.2752	0.2994	5.83%
2026-09-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1372	5.2752	5.1697	5.3077	-0.0325	-0.63%
2026-09-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1697	5.3077	5.2922	5.4302	-0.1225	-2.37%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%