德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

今天最新净值 3.7522 0.0655 1.78% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6412 -0.1110 -2.9576%

累计净值：3.8902
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：18.35亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：徐一阳张铮烁房建威吴志鹏雷涛揭诗琪陆阳

近一月德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率13.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6266	3.7646	3.7522	3.8902	-0.1256	-3.46%
2025-12-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7522	3.8902	3.6867	3.8247	0.0655	1.78%
2025-12-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6867	3.8247	3.8267	3.9647	-0.1400	-3.80%
2025-12-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8267	3.9647	3.8436	3.9816	-0.0169	-0.44%
2025-12-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8436	3.9816	3.6444	3.7824	0.1992	5.47%
2025-12-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6444	3.7824	3.4028	3.5408	0.2416	7.10%
2025-12-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4028	3.5408	3.3704	3.5084	0.0324	0.96%
2025-12-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3704	3.5084	3.3504	3.4884	0.0200	0.60%
2025-12-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3504	3.4884	3.3560	3.4940	-0.0056	-0.17%
2025-12-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3560	3.4940	3.3630	3.5010	-0.0070	-0.21%

2025-12-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3630	3.5010	3.3370	3.4750	0.0260	0.78%
2025-11-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3370	3.4750	3.3374	3.4754	-0.0004	-0.01%
2025-11-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3374	3.4754	3.3639	3.5019	-0.0265	-0.79%
2025-11-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3639	3.5019	3.2137	3.3517	0.1502	4.67%
2025-11-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2137	3.3517	3.0228	3.1608	0.1909	6.32%
2025-11-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0228	3.1608	3.0596	3.1976	-0.0368	-1.22%
2025-11-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0596	3.1976	3.2638	3.4018	-0.2042	-6.67%
2025-11-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2638	3.4018	3.2232	3.3612	0.0406	1.26%
2025-11-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2232	3.3612	3.2123	3.3503	0.0109	0.34%
2025-11-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2123	3.3503	3.1986	3.3366	0.0137	0.43%
2025-11-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1986	3.3366	3.1506	3.2886	0.0480	1.52%

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基金名称	单位净值	日增长率
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