德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

今天最新净值 3.7522 0.0655 1.78% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5342 -0.0924 -2.5492%

累计净值：3.8902
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：18.35亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：徐一阳张铮烁房建威吴志鹏雷涛揭诗琪陆阳

近一季德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率10.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6266	3.7646	3.7522	3.8902	-0.1256	-3.46%
2025-12-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7522	3.8902	3.6867	3.8247	0.0655	1.78%
2025-12-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6867	3.8247	3.8267	3.9647	-0.1400	-3.80%
2025-12-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8267	3.9647	3.8436	3.9816	-0.0169	-0.44%
2025-12-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8436	3.9816	3.6444	3.7824	0.1992	5.47%
2025-12-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6444	3.7824	3.4028	3.5408	0.2416	7.10%
2025-12-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4028	3.5408	3.3704	3.5084	0.0324	0.96%
2025-12-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3704	3.5084	3.3504	3.4884	0.0200	0.60%
2025-12-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3504	3.4884	3.3560	3.4940	-0.0056	-0.17%
2025-12-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3560	3.4940	3.3630	3.5010	-0.0070	-0.21%

2025-12-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3630	3.5010	3.3370	3.4750	0.0260	0.78%
2025-11-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3370	3.4750	3.3374	3.4754	-0.0004	-0.01%
2025-11-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3374	3.4754	3.3639	3.5019	-0.0265	-0.79%
2025-11-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3639	3.5019	3.2137	3.3517	0.1502	4.67%
2025-11-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2137	3.3517	3.0228	3.1608	0.1909	6.32%
2025-11-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0228	3.1608	3.0596	3.1976	-0.0368	-1.22%
2025-11-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0596	3.1976	3.2638	3.4018	-0.2042	-6.67%
2025-11-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2638	3.4018	3.2232	3.3612	0.0406	1.26%
2025-11-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2232	3.3612	3.2123	3.3503	0.0109	0.34%
2025-11-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2123	3.3503	3.1986	3.3366	0.0137	0.43%
2025-11-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1986	3.3366	3.1506	3.2886	0.0480	1.52%
2025-11-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1506	3.2886	3.2980	3.4360	-0.1474	-4.68%
2025-11-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2980	3.4360	3.3156	3.4536	-0.0176	-0.53%
2025-11-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3156	3.4536	3.3145	3.4525	0.0011	0.03%
2025-11-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3145	3.4525	3.4072	3.5452	-0.0927	-2.80%

2025-11-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4072	3.5452	3.4640	3.6020	-0.0568	-1.64%
2025-11-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4640	3.6020	3.5184	3.6564	-0.0544	-1.55%
2025-11-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5184	3.6564	3.3888	3.5268	0.1296	3.82%
2025-11-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3888	3.5268	3.3834	3.5214	0.0054	0.16%
2025-11-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3834	3.5214	3.4152	3.5532	-0.0318	-0.93%
2025-11-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4152	3.5532	3.3857	3.5237	0.0295	0.87%
2025-10-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3857	3.5237	3.6114	3.7494	-0.2257	-6.67%
2025-10-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6114	3.7494	3.7600	3.8980	-0.1486	-4.11%
2025-10-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7600	3.8980	3.6722	3.8102	0.0878	2.39%
2025-10-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6722	3.8102	3.6422	3.7802	0.0300	0.82%
2025-10-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6422	3.7802	3.4387	3.5767	0.2035	5.92%
2025-10-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4387	3.5767	3.2036	3.3416	0.2351	7.34%
2025-10-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2036	3.3416	3.2832	3.4212	-0.0796	-2.48%
2025-10-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2832	3.4212	3.2826	3.4206	0.0006	0.02%
2025-10-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2826	3.4206	3.0656	3.2036	0.2170	7.08%
2025-10-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0656	3.2036	2.9549	3.0929	0.1107	3.75%
2025-10-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.9549	3.0929	3.0730	3.2110	-0.1181	-3.84%
2025-10-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0730	3.2110	3.0575	3.1955	0.0155	0.51%
2025-10-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0575	3.1955	2.9612	3.0992	0.0963	3.25%
2025-10-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.9612	3.0992	3.1224	3.2604	-0.1612	-5.16%
2025-10-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1224	3.2604	3.1739	3.3119	-0.0515	-1.62%
2025-10-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1739	3.3119	3.3111	3.4491	-0.1372	-4.14%
2025-10-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3111	3.4491	3.3260	3.4640	-0.0149	-0.45%
2025-09-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3260	3.4640	3.4030	3.5410	-0.0770	-2.26%
2025-09-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4030	3.5410	3.3182	3.4562	0.0848	2.56%
2025-09-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3182	3.4562	3.4801	3.6181	-0.1619	-4.65%
2025-09-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4801	3.6181	3.4588	3.5968	0.0213	0.62%
2025-09-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4588	3.5968	3.5407	3.6787	-0.0819	-2.31%
2025-09-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5407	3.6787	3.5573	3.6953	-0.0166	-0.47%
2025-09-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5573	3.6953	3.4983	3.6363	0.0590	1.69%
2025-09-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4983	3.6363	3.4770	3.6150	0.0213	0.61%
2025-09-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4770	3.6150	3.4077	3.5457	0.0693	2.03%
2025-09-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4077	3.5457	3.3886	3.5266	0.0191	0.56%
2025-09-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3886	3.5266	3.3554	3.4934	0.0332	0.99%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%
德邦大消费混合A	0.8428	0.78%
德邦锐兴债券A	1.2832	0.02%
德邦锐兴债券C	1.2570	0.02%
德邦锐裕利率债债券C	1.1041	0.02%
德邦锐乾债券A	1.0671	0.01%
德邦短债A	1.1760	0.01%
德邦短债C	1.1588	0.01%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
德邦锐裕利率债债券A	1.1000	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%