易方达瑞享混合I基金净值查询(001437)
今天最新净值
2.6350
0.0460 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6676
0.0316 1.1993%
- 累计净值：2.6350
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：2.138亿份
- 最近份额：1.4286亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：武阳
近一周,易方达瑞享混合I(001437)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.6630 |
2.6630 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0270 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.6360 |
2.6360 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.6320 |
2.6320 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0520 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.5800 |
2.5800 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.5900 |
2.5900 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0320 |
1.25% |
