永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询(018124)
今天最新净值
2.2085
-0.0149 -0.67%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1020
-0.0406 -1.8972%
- 累计净值：2.2085
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4569亿
- 最近资产：46.97亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季,永赢先进制造智选混合发起A(018124)基金累计收益率-7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1426 |
2.1426 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.0659 |
-2.98% |
| 2025-12-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2085 |
2.2085 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0149 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2234 |
2.2234 |
2.2674 |
2.2674 |
-0.0440 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2674 |
2.2674 |
2.2434 |
2.2434 |
0.0240 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2434 |
2.2434 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0215 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2649 |
2.2649 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0283 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2366 |
2.2366 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0555 |
2.54% |
| 2025-12-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1811 |
2.1811 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0538 |
2.53% |
| 2025-12-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1273 |
2.1273 |
2.1415 |
2.1415 |
-0.0142 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1415 |
2.1415 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0447 |
-2.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1862 |
2.1862 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0351 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1511 |
2.1511 |
2.1246 |
2.1246 |
0.0265 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1246 |
2.1246 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1215 |
2.1215 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0511 |
2.47% |
| 2025-11-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0704 |
2.0704 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0189 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0515 |
2.0515 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0113 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-11-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0577 |
2.0577 |
-0.0277 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0577 |
2.0577 |
2.0757 |
2.0757 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0757 |
2.0757 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1017 |
2.1017 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0170 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0847 |
2.0847 |
2.1156 |
2.1156 |
-0.0309 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1156 |
2.1156 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1209 |
2.1209 |
2.1634 |
2.1634 |
-0.0425 |
-2.00% |
| 2025-11-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1634 |
2.1634 |
2.1747 |
2.1747 |
-0.0113 |
-0.52% |
|
|
| 2025-11-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1747 |
2.1747 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0747 |
-3.43% |
| 2025-11-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2494 |
2.2494 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0826 |
-3.67% |
| 2025-11-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3320 |
2.3320 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0847 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2473 |
2.2473 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2415 |
2.2415 |
2.3332 |
2.3332 |
-0.0917 |
-4.09% |
| 2025-11-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3332 |
2.3332 |
2.3582 |
2.3582 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3582 |
2.3582 |
2.3041 |
2.3041 |
0.0541 |
2.35% |
| 2025-10-30 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3041 |
2.3041 |
2.3726 |
2.3726 |
-0.0685 |
-2.89% |
| 2025-10-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3726 |
2.3726 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0250 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3476 |
2.3476 |
2.3305 |
2.3305 |
0.0171 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3305 |
2.3305 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0219 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3086 |
2.3086 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0828 |
3.72% |
| 2025-10-23 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2258 |
2.2258 |
2.2665 |
2.2665 |
-0.0407 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2665 |
2.2665 |
2.2761 |
2.2761 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2761 |
2.2761 |
2.2446 |
2.2446 |
0.0315 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2446 |
2.2446 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0592 |
2.71% |
| 2025-10-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1854 |
2.1854 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.0877 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2731 |
2.2731 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0539 |
-2.37% |
| 2025-10-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3270 |
2.3270 |
2.2299 |
2.2299 |
0.0971 |
4.35% |
| 2025-10-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2299 |
2.2299 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.1170 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3469 |
2.3469 |
2.4456 |
2.4456 |
-0.0987 |
-4.04% |
| 2025-10-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4456 |
2.4456 |
2.5156 |
2.5156 |
-0.0700 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5156 |
2.5156 |
2.5586 |
2.5586 |
-0.0430 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5586 |
2.5586 |
2.5798 |
2.5798 |
-0.0212 |
-0.82% |
| 2025-09-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5798 |
2.5798 |
2.5074 |
2.5074 |
0.0724 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5074 |
2.5074 |
2.5828 |
2.5828 |
-0.0754 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5828 |
2.5828 |
2.5962 |
2.5962 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5962 |
2.5962 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0283 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5679 |
2.5679 |
2.5603 |
2.5603 |
0.0076 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5603 |
2.5603 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0733 |
2.95% |
| 2025-09-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4870 |
2.4870 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0829 |
-3.23% |
| 2025-09-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5699 |
2.5699 |
2.5633 |
2.5633 |
0.0066 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5633 |
2.5633 |
2.5069 |
2.5069 |
0.0564 |
2.25% |
