永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询(018124)
今天最新净值
2.1013
-0.0413 -1.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1326
-0.0143 -0.6666%
- 累计净值：2.1013
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4569亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月,永赢先进制造智选混合发起A(018124)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1469 |
2.1469 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0456 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1013 |
2.1013 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0413 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1426 |
2.1426 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.0659 |
-2.98% |
| 2025-12-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2085 |
2.2085 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0149 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2234 |
2.2234 |
2.2674 |
2.2674 |
-0.0440 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2674 |
2.2674 |
2.2434 |
2.2434 |
0.0240 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2434 |
2.2434 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0215 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2649 |
2.2649 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0283 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2366 |
2.2366 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0555 |
2.54% |
| 2025-12-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1811 |
2.1811 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0538 |
2.53% |
|
|
| 2025-12-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1273 |
2.1273 |
2.1415 |
2.1415 |
-0.0142 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1415 |
2.1415 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0447 |
-2.09% |
| 2025-12-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1862 |
2.1862 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0351 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1511 |
2.1511 |
2.1246 |
2.1246 |
0.0265 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1246 |
2.1246 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1215 |
2.1215 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0511 |
2.47% |
| 2025-11-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0704 |
2.0704 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0189 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0515 |
2.0515 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0113 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-11-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0577 |
2.0577 |
-0.0277 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0577 |
2.0577 |
2.0757 |
2.0757 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0757 |
2.0757 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0260 |
-1.24% |
