金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢价值回报混合A - 基金主页(代码:024672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0362 0.0123 1.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0483 -0.0081 -0.7702%

累计净值：1.0362
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.32亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.71%	2.84%	5.66%	-	-	-	-	5.64%
同类排名	3278/5030	948/5016	3188/5018					-

永赢价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.64%	0.15%
002311	海大集团	0.0000	1.62%	-0.75%
601088	中国神华	0.0000	1.29%	1.33%
300498	温氏股份	0.0000	1.25%	0.32%
00688	中国海外发展	0.0000	1.23%	-4.03%
600519	贵州茅台	0.0000	1.18%	-2.55%
601001	晋控煤业	0.0000	1.14%	-0.97%
002027	分众传媒	0.0000	1.09%	-2.17%
600019	宝钢股份	0.0000	0.92%	-0.95%
02601	中国太保	0.0000	0.62%	-0.71%

永赢价值回报混合A(024672)基金档案

基金代码	024672	基金简称	永赢价值回报混合A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王乾	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
永赢科技智选混合发起A	3.9250	2.78%
永赢科技智选混合发起C	3.8949	2.78%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1581	2.08%
永赢新兴产业智选混合发起A	1.0220	1.89%
永赢新兴产业智选混合发起C	1.0196	1.89%
永赢睿恒混合A	2.5160	1.81%
永赢睿恒混合C	2.4996	1.81%
永赢高端制造A	2.1510	1.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
华泰柏瑞质量成长A	1.9876	5.04%