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永赢价值回报混合A - 基金主页(代码:024672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9007 -0.0068 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0463 -0.0017 -0.1618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9007
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.32亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.87%	-3.90%	-0.90%	-1.60%	-	-	-	6.56%
同类排名	3941/4982	4901/5417	1196/5423	1438/5376				-

永赢价值回报混合A(024672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8966	-0.46%
2026-09-16	0.9007	-0.75%
2026-09-15	0.9075	-0.47%
2026-09-14	0.9118	-0.24%
2026-09-11	0.9140	-1.44%
2026-09-10	0.9274	-1.06%

永赢价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.25%	1.13%
002311	海大集团	0.0000	5.05%	0.12%
002027	分众传媒	0.0000	5.01%	2.03%
600153	建发股份	0.0000	3.94%	1.83%
605377	华旺科技	0.0000	3.63%	0.85%
603599	广信股份	0.0000	3.58%	-0.61%
601601	中国太保	0.0000	3.17%	0.72%
300498	温氏股份	0.0000	2.88%	0.30%
600309	万华化学	0.0000	2.41%	0.16%
601216	君正集团	0.0000	2.35%	0.18%

永赢价值回报混合A(024672)基金档案

基金代码	024672	基金简称	永赢价值回报混合A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王乾	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%