永赢价值回报混合A基金净值查询(024672)
今天最新净值
1.0564
0.0202 1.95%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0483
-0.0081 -0.7702%
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王乾
近一年,永赢价值回报混合A(024672)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0202 |
1.95% |
| 2026-01-28 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0123 |
1.20% |
| 2026-01-27 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-01-20 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0088 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0101 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0069 |
-0.68% |
|
|
| 2026-01-15 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0087 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-31 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-21 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
024672 |
永赢价值回报混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
