永赢价值回报混合A基金净值查询(024672)

今天最新净值 1.0362 0.0123 1.20% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0516 0.0154 1.4841%

累计净值：1.0362
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.32亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

近一季永赢价值回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢价值回报混合A(024672)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	024672	永赢价值回报混合A	1.0564	1.0564	1.0362	1.0362	0.0202	1.95%
2026-01-28	024672	永赢价值回报混合A	1.0362	1.0362	1.0239	1.0239	0.0123	1.20%
2026-01-27	024672	永赢价值回报混合A	1.0239	1.0239	1.0310	1.0310	-0.0071	-0.69%
2026-01-26	024672	永赢价值回报混合A	1.0310	1.0310	1.0248	1.0248	0.0062	0.60%
2026-01-23	024672	永赢价值回报混合A	1.0248	1.0248	1.0272	1.0272	-0.0024	-0.23%
2026-01-22	024672	永赢价值回报混合A	1.0272	1.0272	1.0182	1.0182	0.0090	0.88%
2026-01-21	024672	永赢价值回报混合A	1.0182	1.0182	1.0224	1.0224	-0.0042	-0.41%
2026-01-20	024672	永赢价值回报混合A	1.0224	1.0224	1.0136	1.0136	0.0088	0.87%
2026-01-19	024672	永赢价值回报混合A	1.0136	1.0136	1.0035	1.0035	0.0101	1.01%
2026-01-16	024672	永赢价值回报混合A	1.0035	1.0035	1.0104	1.0104	-0.0069	-0.68%

2026-01-15	024672	永赢价值回报混合A	1.0104	1.0104	1.0096	1.0096	0.0008	0.08%
2026-01-14	024672	永赢价值回报混合A	1.0096	1.0096	1.0084	1.0084	0.0012	0.12%
2026-01-13	024672	永赢价值回报混合A	1.0084	1.0084	1.0105	1.0105	-0.0021	-0.21%
2026-01-12	024672	永赢价值回报混合A	1.0105	1.0105	1.0089	1.0089	0.0016	0.16%
2026-01-09	024672	永赢价值回报混合A	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%
2026-01-08	024672	永赢价值回报混合A	1.0081	1.0081	1.0097	1.0097	-0.0016	-0.16%
2026-01-07	024672	永赢价值回报混合A	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	024672	永赢价值回报混合A	1.0100	1.0100	1.0013	1.0013	0.0087	0.87%
2026-01-05	024672	永赢价值回报混合A	1.0013	1.0013	0.9993	0.9993	0.0020	0.20%
2025-12-31	024672	永赢价值回报混合A	0.9993	0.9993	0.9998	0.9998	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	024672	永赢价值回报混合A	0.9998	0.9998	0.9978	0.9978	0.0020	0.20%
2025-12-19	024672	永赢价值回报混合A	0.9978	0.9978	0.9956	0.9956	0.0022	0.22%
2025-12-12	024672	永赢价值回报混合A	0.9956	0.9956	0.9974	0.9974	-0.0018	-0.18%
2025-12-05	024672	永赢价值回报混合A	0.9974	0.9974	0.9957	0.9957	0.0017	0.17%
2025-11-28	024672	永赢价值回报混合A	0.9957	0.9957	0.9967	0.9967	-0.0010	-0.10%

2025-11-21	024672	永赢价值回报混合A	0.9967	0.9967	1.0009	1.0009	-0.0042	-0.42%
2025-11-14	024672	永赢价值回报混合A	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2025-11-07	024672	永赢价值回报混合A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-11-04	024672	永赢价值回报混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢优质生活混合A	0.9327	4.17%
永赢优质生活混合C	0.9107	4.16%
永赢股息优选A	1.5342	2.10%
永赢股息优选C	1.5168	2.09%
永赢惠泽一年	1.8559	2.02%
永赢惠添益混合A	0.7985	1.99%
永赢消费主题A	2.0887	1.98%
永赢消费主题C	2.0563	1.98%
永赢惠添益混合C	0.7829	1.98%
永赢价值回报混合A	1.0564	1.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%