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永赢价值回报混合A基金盘中实时估值(024672)

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今天最新净值 1.0564 0.0202 1.95% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0564
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.32亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

永赢价值回报混合A基金024672重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰海通	0.0000	1.64%	0.15%	0.0025%
002311	海大集团	0.0000	1.62%	-0.75%	-0.0122%
601088	中国神华	0.0000	1.29%	1.33%	0.0172%
300498	温氏股份	0.0000	1.25%	0.32%	0.0040%
00688	中国海外发展	0.0000	1.23%	-4.03%	-0.0496%
600519	贵州茅台	0.0000	1.18%	-2.55%	-0.0301%
601001	晋控煤业	0.0000	1.14%	-0.97%	-0.0111%
002027	分众传媒	0.0000	1.09%	-2.17%	-0.0237%
600019	宝钢股份	0.0000	0.92%	-0.95%	-0.0087%
02601	中国太保	0.0000	0.62%	-0.71%	-0.0044%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.98%		-0.1161%		%

永赢价值回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	1.95%	1.45%
2026-01-28	1.20%	0.39%
2026-01-27	-0.69%	-0.73%
2026-01-26	0.60%	0.63%
2026-01-23	-0.23%	-0.49%
2026-01-22	0.88%	0.15%
2026-01-21	-0.41%	-0.45%
2026-01-20	0.87%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢价值回报混合A基金024672实时估值图

永赢价值回报混合A基金024672实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创创业人工智能ETF永赢	1.1701	3.1855%
永赢高端制造混合A	2.1846	3.0762%
永赢高端制造混合C	2.1574	3.0762%
永赢科技智选混合发起A	3.9150	2.5227%
永赢科技智选混合发起C	3.8851	2.5227%
永赢科技驱动A	2.5496	2.0012%
永赢科技驱动C	2.5196	2.0012%
永赢锐见进取混合A	2.2306	1.4824%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合C	2.4611	4.4327%
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.3279	4.4274%
华安新兴动力混合发起式A	1.0970	4.4009%
易方达远见成长混合A	2.2705	4.4003%
易方达远见成长混合C	2.2263	4.4003%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.6694	4.3656%
长盛城镇化主题混合A	3.2125	4.2714%
长盛城镇化主题混合C	3.1644	4.2714%