永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026707)

今天最新净值 0.9978 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9978
成立日期：2026-03-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一季永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9978	0.9978	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9990	0.9990	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2026-09-08	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2026-09-07	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9984	0.9984	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9976	0.9976	0.0009	0.09%
2026-09-02	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0005	1.0005	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0012	1.0012	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0019	1.0019	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0015	1.0015	0.0009	0.09%
2026-08-26	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2026-08-25	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-08-24	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0020	1.0020	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2026-08-20	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9999	0.9999	0.0010	0.10%
2026-08-19	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0048	1.0048	-0.0049	-0.49%
2026-08-18	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0015	1.0015	0.0035	0.35%
2026-08-14	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9983	0.9983	0.0040	0.40%
2026-07-31	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0002	1.0002	-0.0019	-0.19%
2026-07-24	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%
2026-07-17	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0139	1.0139	-0.0142	-1.42%

2026-07-10	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0182	1.0182	-0.0043	-0.42%
2026-07-03	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0296	1.0296	-0.0114	-1.11%
2026-06-30	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0229	1.0229	0.0067	0.66%
2026-06-26	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0256	1.0256	-0.0027	-0.26%
2026-06-18	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0088	1.0088	0.0168	1.64%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢长远价值混合A	0.7950	2.55%
永赢长远价值混合C	0.7872	2.55%
永赢科技驱动A	2.9087	2.23%
永赢科技驱动C	2.8709	2.23%
永赢融安混合A	2.6952	1.80%
永赢融安混合C	2.6625	1.80%
永赢惠添利灵活配置混合	1.8835	1.73%
永赢宏泽一年定开混合	1.7599	1.72%
永赢医药健康A	1.2754	1.47%
永赢医药健康C	1.2593	1.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%