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永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9940 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9940
成立日期：2026-03-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	-0.68%	-1.40%	-	-	-	-
同类排名		247/682	457/681	562/660				-

永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9948	0.08%
2026-09-15	0.9940	-0.07%
2026-09-14	0.9947	-0.06%
2026-09-11	0.9953	-0.25%
2026-09-10	0.9978	-0.12%
2026-09-09	0.9990	0.04%

永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)基金档案

基金代码	026707	基金简称	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李程	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%