永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询(009983)
今天最新净值
0.6129
-0.0043 -0.7000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6126
0.0070 1.1541%
- 累计净值:0.6129
- 成立日期:2020-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.2783亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:晏青
近一季,永赢港股通品质生活慧选混合(009983)基金累计收益率2.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0042 |
0.70% |
2024-03-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0037 |
-0.61% |
2024-03-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-03-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0017 |
0.28% |
2024-03-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6068 |
0.6068 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0106 |
-1.72% |
2024-03-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0052 |
0.85% |
2024-03-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0018 |
-0.29% |
2024-03-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0043 |
-0.70% |
2024-03-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6172 |
0.6172 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0005 |
-0.08% |
|
2024-03-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0035 |
0.57% |
2024-03-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0036 |
-0.58% |
2024-03-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6178 |
0.6178 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0077 |
-1.23% |
2024-03-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6255 |
0.6255 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0094 |
1.53% |
2024-03-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0009 |
0.15% |
2024-03-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0030 |
0.49% |
2024-03-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0070 |
-1.13% |
2024-03-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0141 |
2.33% |
2024-03-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6055 |
0.6055 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6047 |
0.6047 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0062 |
-1.01% |
2024-02-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6105 |
0.6105 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0075 |
-1.21% |
2024-02-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0028 |
-0.45% |
2024-02-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6208 |
0.6208 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0120 |
1.97% |
|
2024-02-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-02-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6093 |
0.6093 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0065 |
1.08% |
2024-02-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0112 |
1.89% |
2024-02-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0017 |
0.29% |
2024-02-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0073 |
1.25% |
2024-02-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5826 |
0.5826 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5824 |
0.5824 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-02-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5829 |
0.5829 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0063 |
-1.07% |
2024-01-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0014 |
0.24% |
2024-01-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0068 |
-1.14% |
2024-01-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0085 |
1.45% |
2024-01-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0148 |
2.59% |
2024-01-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0074 |
1.31% |
2024-01-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0143 |
-2.47% |
2024-01-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0043 |
-0.74% |
2024-01-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5825 |
0.5825 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0024 |
0.41% |
2024-01-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5801 |
0.5801 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0181 |
-3.03% |
2024-01-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0044 |
-0.73% |
2024-01-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6026 |
0.6026 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0026 |
0.43% |
2024-01-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-01-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-01-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0043 |
0.72% |
2024-01-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0077 |
-1.27% |
2024-01-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6059 |
0.6059 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-01-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6073 |
0.6073 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0040 |
0.66% |
2024-01-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0023 |
-0.38% |
2024-01-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-12-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0053 |
0.88% |