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永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询(009983)

今天最新净值 0.6129 -0.0043 -0.7000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6126 0.0070 1.1541%
  • 累计净值:0.6129
  • 成立日期:2020-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.2783亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:晏青
近一季永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢港股通品质生活慧选混合(009983)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6056 0.6056 0.6014 0.6014 0.0042 0.70%
2024-03-27 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6014 0.6014 0.6051 0.6051 -0.0037 -0.61%
2024-03-26 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6051 0.6051 0.6085 0.6085 -0.0034 -0.56%
2024-03-25 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6085 0.6085 0.6068 0.6068 0.0017 0.28%
2024-03-22 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6068 0.6068 0.6174 0.6174 -0.0106 -1.72%
2024-03-21 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6174 0.6174 0.6122 0.6122 0.0052 0.85%
2024-03-20 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6122 0.6122 0.6106 0.6106 0.0016 0.26%
2024-03-19 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6106 0.6106 0.6124 0.6124 -0.0018 -0.29%
2024-03-15 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6129 0.6129 0.6172 0.6172 -0.0043 -0.70%
2024-03-14 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6172 0.6172 0.6177 0.6177 -0.0005 -0.08%
2024-03-13 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6177 0.6177 0.6142 0.6142 0.0035 0.57%
2024-03-12 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6142 0.6142 0.6178 0.6178 -0.0036 -0.58%
2024-03-11 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6178 0.6178 0.6255 0.6255 -0.0077 -1.23%
2024-03-08 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6255 0.6255 0.6161 0.6161 0.0094 1.53%
2024-03-07 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6161 0.6161 0.6152 0.6152 0.0009 0.15%
2024-03-06 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6152 0.6152 0.6122 0.6122 0.0030 0.49%
2024-03-05 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6122 0.6122 0.6192 0.6192 -0.0070 -1.13%
2024-03-04 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6192 0.6192 0.6051 0.6051 0.0141 2.33%
2024-03-01 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6051 0.6051 0.6055 0.6055 -0.0004 -0.07%
2024-02-29 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6055 0.6055 0.6047 0.6047 0.0008 0.13%
2024-02-28 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6047 0.6047 0.6109 0.6109 -0.0062 -1.01%
2024-02-27 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6109 0.6109 0.6105 0.6105 0.0004 0.07%
2024-02-26 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6105 0.6105 0.6180 0.6180 -0.0075 -1.21%
2024-02-23 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6180 0.6180 0.6208 0.6208 -0.0028 -0.45%
2024-02-22 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6208 0.6208 0.6088 0.6088 0.0120 1.97%
2024-02-21 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6088 0.6088 0.6093 0.6093 -0.0005 -0.08%
2024-02-20 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6093 0.6093 0.6028 0.6028 0.0065 1.08%
2024-02-19 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6028 0.6028 0.5916 0.5916 0.0112 1.89%
2024-02-08 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5916 0.5916 0.5899 0.5899 0.0017 0.29%
2024-02-07 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5899 0.5899 0.5899 0.5899 0.0000 0.00%
2024-02-06 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5899 0.5899 0.5826 0.5826 0.0073 1.25%
2024-02-05 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5826 0.5826 0.5824 0.5824 0.0002 0.03%
2024-02-02 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5824 0.5824 0.5833 0.5833 -0.0009 -0.15%
2024-02-01 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.0000 0.00%
2024-01-31 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5833 0.5833 0.5829 0.5829 0.0004 0.07%
2024-01-30 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5829 0.5829 0.5892 0.5892 -0.0063 -1.07%
2024-01-29 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5892 0.5892 0.5878 0.5878 0.0014 0.24%
2024-01-26 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5878 0.5878 0.5946 0.5946 -0.0068 -1.14%
2024-01-25 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5946 0.5946 0.5861 0.5861 0.0085 1.45%
2024-01-24 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5861 0.5861 0.5713 0.5713 0.0148 2.59%
2024-01-23 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5713 0.5713 0.5639 0.5639 0.0074 1.31%
2024-01-22 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5639 0.5639 0.5782 0.5782 -0.0143 -2.47%
2024-01-19 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5782 0.5782 0.5825 0.5825 -0.0043 -0.74%
2024-01-18 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5825 0.5825 0.5801 0.5801 0.0024 0.41%
2024-01-17 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5801 0.5801 0.5982 0.5982 -0.0181 -3.03%
2024-01-16 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5982 0.5982 0.6026 0.6026 -0.0044 -0.73%
2024-01-15 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6026 0.6026 0.6000 0.6000 0.0026 0.43%
2024-01-12 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6000 0.6000 0.6011 0.6011 -0.0011 -0.18%
2024-01-11 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6011 0.6011 0.6024 0.6024 -0.0013 -0.22%
2024-01-10 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6024 0.6024 0.6025 0.6025 -0.0001 -0.02%
2024-01-09 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6025 0.6025 0.5982 0.5982 0.0043 0.72%
2024-01-08 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.5982 0.5982 0.6059 0.6059 -0.0077 -1.27%
2024-01-05 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6059 0.6059 0.6073 0.6073 -0.0014 -0.23%
2024-01-04 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6073 0.6073 0.6033 0.6033 0.0040 0.66%
2024-01-03 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6033 0.6033 0.6056 0.6056 -0.0023 -0.38%
2024-01-02 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6056 0.6056 0.6060 0.6060 -0.0004 -0.07%
2023-12-29 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.6060 0.6060 0.6007 0.6007 0.0053 0.88%