永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询(009983)
今天最新净值
0.6129
-0.0043 -0.7000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6316
0.0032 0.5029%
- 累计净值：0.6129
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.2783亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青
近一月,永赢港股通品质生活慧选混合(009983)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6222 |
0.6222 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0065 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0064 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0053 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6248 |
0.6248 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0099 |
1.61% |
| 2024-04-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0068 |
-1.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0153 |
2.52% |
| 2024-04-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0042 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6068 |
0.6068 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0106 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0016 |
0.26% |
