永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询(009983)
今天最新净值
0.6129
-0.0043 -0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6481
0.0157 2.4894%
- 累计净值:0.6129
- 成立日期:2020-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.2783亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:晏青
近一年,永赢港股通品质生活慧选混合(009983)基金累计收益率-13.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0115 |
1.82% |
2024-04-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0004 |
0.06% |
2024-04-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0046 |
0.73% |
2024-04-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0012 |
0.19% |
2024-04-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0067 |
-1.06% |
2024-04-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0045 |
0.72% |
2024-04-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0018 |
0.29% |
2024-04-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0044 |
0.71% |
2024-04-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6222 |
0.6222 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0065 |
-1.03% |
2024-04-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0064 |
1.03% |
|
2024-04-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0053 |
-0.84% |
2024-04-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0028 |
0.45% |
2024-04-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6248 |
0.6248 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0099 |
1.61% |
2024-04-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-04-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0068 |
-1.09% |
2024-04-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0017 |
0.27% |
2024-04-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0153 |
2.52% |
2024-04-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-03-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0013 |
0.21% |
2024-03-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0042 |
0.70% |
2024-03-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0037 |
-0.61% |
2024-03-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-03-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0017 |
0.28% |
2024-03-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6068 |
0.6068 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0106 |
-1.72% |
2024-03-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0052 |
0.85% |
|
2024-03-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0018 |
-0.29% |
2024-03-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0043 |
-0.70% |
2024-03-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6172 |
0.6172 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6142 |
0.6142 |
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0.57% |
2024-03-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0036 |
-0.58% |
2024-03-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6178 |
0.6178 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0077 |
-1.23% |
2024-03-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6255 |
0.6255 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0094 |
1.53% |
2024-03-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0009 |
0.15% |
2024-03-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0030 |
0.49% |
2024-03-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0070 |
-1.13% |
2024-03-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0141 |
2.33% |
2024-03-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6055 |
0.6055 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6047 |
0.6047 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0062 |
-1.01% |
2024-02-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6105 |
0.6105 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0075 |
-1.21% |
2024-02-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0028 |
-0.45% |
2024-02-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6208 |
0.6208 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0120 |
1.97% |
2024-02-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-02-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6093 |
0.6093 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0065 |
1.08% |
2024-02-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0112 |
1.89% |
2024-02-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0017 |
0.29% |
2024-02-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0073 |
1.25% |
2024-02-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5826 |
0.5826 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5824 |
0.5824 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-02-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5829 |
0.5829 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0063 |
-1.07% |
2024-01-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0014 |
0.24% |
2024-01-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0068 |
-1.14% |
2024-01-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0085 |
1.45% |
2024-01-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0148 |
2.59% |
2024-01-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0074 |
1.31% |
2024-01-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0143 |
-2.47% |
2024-01-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0043 |
-0.74% |
2024-01-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5825 |
0.5825 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0024 |
0.41% |
2024-01-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5801 |
0.5801 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0181 |
-3.03% |
2024-01-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0044 |
-0.73% |
2024-01-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6026 |
0.6026 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0026 |
0.43% |
2024-01-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-01-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-01-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0043 |
0.72% |
2024-01-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0077 |
-1.27% |
2024-01-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6059 |
0.6059 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-01-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6073 |
0.6073 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0040 |
0.66% |
2024-01-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0023 |
-0.38% |
2024-01-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-12-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0053 |
0.88% |
2023-12-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0090 |
1.52% |
2023-12-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0033 |
0.56% |
2023-12-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-12-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0006 |
-0.10% |
2023-12-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0068 |
-1.14% |
2023-12-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5961 |
0.5961 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0001 |
0.02% |
2023-12-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0057 |
-0.95% |
2023-12-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6017 |
0.6017 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0018 |
-0.30% |
2023-12-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6035 |
0.6035 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0046 |
0.77% |
2023-12-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5989 |
0.5989 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-12-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0030 |
0.50% |
2023-12-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0128 |
-2.10% |
2023-12-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0045 |
0.74% |
2023-12-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6043 |
0.6043 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0064 |
-1.05% |
2023-12-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0029 |
-0.47% |
2023-12-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6136 |
0.6136 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0016 |
-0.26% |
2023-12-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0050 |
0.82% |
2023-12-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6102 |
0.6102 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0073 |
-1.18% |
2023-12-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0047 |
-0.76% |
2023-12-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6222 |
0.6222 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0067 |
-1.07% |
2023-11-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6289 |
0.6289 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0057 |
0.91% |
2023-11-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0049 |
-0.78% |
2023-11-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0021 |
-0.33% |
2023-11-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0025 |
0.40% |
2023-11-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0052 |
-0.82% |
2023-11-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0061 |
0.97% |
2023-11-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0044 |
-0.70% |
2023-11-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6331 |
0.6331 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0072 |
1.15% |
2023-11-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6259 |
0.6259 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0035 |
-0.56% |
2023-11-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0045 |
-0.71% |
2023-11-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6339 |
0.6339 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0108 |
1.73% |
2023-11-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0004 |
0.06% |
2023-11-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0027 |
0.44% |
2023-11-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6200 |
0.6200 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0050 |
-0.80% |
2023-11-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0033 |
-0.53% |
2023-11-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0037 |
-0.59% |
2023-11-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0050 |
-0.78% |
2023-11-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0073 |
1.16% |
2023-11-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0103 |
1.66% |
2023-11-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0019 |
-0.31% |
2023-11-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0026 |
-0.42% |
2023-10-31 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0065 |
-1.03% |
2023-10-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0021 |
-0.33% |
2023-10-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0107 |
1.72% |
2023-10-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6218 |
0.6218 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0053 |
-0.85% |
2023-10-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6271 |
0.6271 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0042 |
-0.67% |
2023-10-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0033 |
0.53% |
2023-10-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-10-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6291 |
0.6291 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0082 |
-1.29% |
2023-10-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0133 |
-2.04% |
2023-10-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0053 |
-0.81% |
2023-10-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0038 |
0.58% |
2023-10-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6521 |
0.6521 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0028 |
-0.43% |
2023-10-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6549 |
0.6549 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0098 |
-1.47% |
2023-10-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6647 |
0.6647 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0034 |
0.51% |
2023-10-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0011 |
0.17% |
2023-10-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0049 |
0.75% |
2023-10-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6553 |
0.6553 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0073 |
-1.10% |
2023-09-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0025 |
-0.38% |
2023-09-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0033 |
0.50% |
2023-09-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0029 |
-0.44% |
2023-09-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6647 |
0.6647 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0093 |
-1.38% |
2023-09-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0095 |
1.43% |
2023-09-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0094 |
-1.39% |
2023-09-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0069 |
-1.01% |
2023-09-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0020 |
0.29% |
2023-09-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6788 |
0.6788 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0040 |
-0.59% |
2023-09-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0034 |
0.50% |
2023-09-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0106 |
1.58% |
2023-09-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0024 |
-0.36% |
2023-09-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0042 |
-0.62% |
2023-09-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6754 |
0.6754 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0009 |
0.13% |
2023-09-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6745 |
0.6745 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0018 |
0.27% |
2023-09-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0018 |
-0.27% |
2023-09-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6745 |
0.6745 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0026 |
-0.38% |
2023-09-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0091 |
-1.33% |
2023-09-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0141 |
2.10% |
2023-09-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-31 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0035 |
-0.52% |
2023-08-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6757 |
0.6757 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-08-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0018 |
0.27% |
2023-08-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0042 |
0.63% |
2023-08-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0077 |
-1.14% |
2023-08-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6783 |
0.6783 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0141 |
2.12% |
2023-08-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-08-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6647 |
0.6647 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0079 |
1.20% |
2023-08-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0037 |
-0.56% |
2023-08-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0083 |
-1.24% |
2023-08-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0061 |
0.92% |
2023-08-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0031 |
-0.47% |
2023-08-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6658 |
0.6658 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0031 |
-0.46% |
2023-08-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0063 |
-0.93% |
2023-08-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0069 |
-1.01% |
2023-08-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6821 |
0.6821 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0014 |
0.21% |
2023-08-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0011 |
0.16% |
2023-08-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6796 |
0.6796 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0079 |
-1.15% |
2023-08-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0038 |
-0.55% |
2023-08-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6913 |
0.6913 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0054 |
0.79% |
2023-08-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0006 |
0.09% |
2023-08-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6853 |
0.6853 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0138 |
-1.97% |
2023-08-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0045 |
0.65% |
2023-07-31 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0009 |
0.13% |
2023-07-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0216 |
3.21% |
2023-07-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0006 |
0.09% |
2023-07-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0016 |
-0.24% |
2023-07-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0188 |
2.87% |
2023-07-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0076 |
-1.15% |
2023-07-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0064 |
0.98% |
2023-07-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0010 |
-0.15% |
2023-07-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0010 |
0.15% |
2023-07-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0091 |
-1.37% |
2023-07-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0004 |
0.06% |
2023-07-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0016 |
0.24% |
2023-07-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0111 |
1.70% |
2023-07-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0054 |
0.84% |
2023-07-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0004 |
0.06% |
2023-07-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6457 |
0.6457 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0077 |
-1.18% |
2023-07-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0091 |
-1.37% |
2023-07-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6625 |
0.6625 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0120 |
-1.78% |
2023-07-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6745 |
0.6745 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0127 |
1.92% |
2023-07-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0114 |
1.75% |
2023-06-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6504 |
0.6504 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0018 |
0.28% |
2023-06-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6486 |
0.6486 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0060 |
-0.92% |
2023-06-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6546 |
0.6546 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0019 |
-0.29% |
2023-06-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0100 |
1.55% |
2023-06-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0114 |
-1.73% |
2023-06-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6579 |
0.6579 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0096 |
-1.44% |
2023-06-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0078 |
-1.16% |
2023-06-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0029 |
-0.43% |
2023-06-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6782 |
0.6782 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0031 |
0.46% |
2023-06-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6751 |
0.6751 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0098 |
1.47% |
2023-06-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6653 |
0.6653 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0051 |
-0.76% |
2023-06-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0031 |
0.46% |
2023-06-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0041 |
-0.61% |
2023-06-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0081 |
1.22% |
2023-06-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6633 |
0.6633 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0076 |
1.16% |
2023-06-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0039 |
0.60% |
2023-06-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0039 |
0.60% |
2023-06-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6479 |
0.6479 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0046 |
-0.70% |
2023-06-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0137 |
2.14% |
2023-06-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0071 |
1.12% |
2023-05-31 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0039 |
-0.61% |
2023-05-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0084 |
1.34% |
2023-05-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0019 |
-0.30% |
2023-05-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6291 |
0.6291 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6291 |
0.6291 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0083 |
-1.30% |
2023-05-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0111 |
-1.71% |
2023-05-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0051 |
-0.78% |
2023-05-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0093 |
1.44% |
2023-05-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6443 |
0.6443 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0040 |
-0.62% |
2023-05-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0052 |
0.81% |
2023-05-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6431 |
0.6431 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0162 |
-2.46% |
2023-05-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6593 |
0.6593 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0031 |
-0.47% |
2023-05-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6624 |
0.6624 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0066 |
1.01% |
2023-05-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0074 |
-1.12% |
2023-05-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6632 |
0.6632 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0029 |
-0.44% |
2023-05-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0031 |
-0.46% |
2023-05-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6692 |
0.6692 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0111 |
-1.63% |
2023-05-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6803 |
0.6803 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0034 |
0.50% |
2023-05-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0060 |
0.89% |
2023-05-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6709 |
0.6709 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0080 |
-1.18% |
2023-04-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0023 |
0.34% |
2023-04-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0011 |
-0.16% |