永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询(009983)
今天最新净值
0.6129
-0.0043 -0.7000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6311
0.0037 0.5887%
- 累计净值:0.6129
- 成立日期:2020-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.2783亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:晏青
近一周,永赢港股通品质生活慧选混合(009983)基金累计收益率-2.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0012 |
0.19% |
2024-04-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0067 |
-1.06% |
2024-04-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0045 |
0.72% |
2024-04-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0018 |
0.29% |
2024-04-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0044 |
0.71% |