永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询(009983)
今天最新净值
0.6129
-0.0043 -0.7000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6316
0.0032 0.5029%
- 累计净值：0.6129
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.2783亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青
近一季,永赢港股通品质生活慧选混合(009983)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6222 |
0.6222 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0065 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0064 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0053 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6248 |
0.6248 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0099 |
1.61% |
| 2024-04-09 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0068 |
-1.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0153 |
2.52% |
| 2024-04-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0042 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6068 |
0.6068 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0106 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-03-15 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2024-03-14 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6172 |
0.6172 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0035 |
0.57% |
|
|
| 2024-03-12 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-03-11 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6178 |
0.6178 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0077 |
-1.23% |
| 2024-03-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6255 |
0.6255 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0094 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0141 |
2.33% |
| 2024-03-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6055 |
0.6055 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6047 |
0.6047 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0062 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6105 |
0.6105 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0075 |
-1.21% |
| 2024-02-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-02-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6208 |
0.6208 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0120 |
1.97% |
| 2024-02-21 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6093 |
0.6093 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0112 |
1.89% |
| 2024-02-08 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0073 |
1.25% |
| 2024-02-05 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5826 |
0.5826 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5824 |
0.5824 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5829 |
0.5829 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2024-01-29 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-01-26 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0068 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0085 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0148 |
2.59% |
| 2024-01-23 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0074 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0143 |
-2.47% |
