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永赢永益债券C基金净值查询(005074)

今天最新净值 1.0163 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2519
  • 成立日期:2017-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9344亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 徐沛琳
近一季永赢永益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢永益债券C(005074)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005074 永赢永益债券C 1.0179 1.2535 1.0181 1.2537 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 005074 永赢永益债券C 1.0181 1.2537 1.0171 1.2527 0.0010 0.10%
2024-03-26 005074 永赢永益债券C 1.0171 1.2527 1.0172 1.2528 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005074 永赢永益债券C 1.0172 1.2528 1.0177 1.2533 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 005074 永赢永益债券C 1.0177 1.2533 1.0178 1.2534 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005074 永赢永益债券C 1.0178 1.2534 1.0176 1.2532 0.0002 0.02%
2024-03-20 005074 永赢永益债券C 1.0176 1.2532 1.0179 1.2535 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 005074 永赢永益债券C 1.0179 1.2535 1.0173 1.2529 0.0006 0.06%
2024-03-18 005074 永赢永益债券C 1.0173 1.2529 1.0163 1.2519 0.0010 0.10%
2024-03-15 005074 永赢永益债券C 1.0163 1.2519 1.0158 1.2514 0.0005 0.05%
2024-03-14 005074 永赢永益债券C 1.0158 1.2514 1.0163 1.2519 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005074 永赢永益债券C 1.0163 1.2519 1.0166 1.2522 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005074 永赢永益债券C 1.0166 1.2522 1.0174 1.2530 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 005074 永赢永益债券C 1.0174 1.2530 1.0179 1.2535 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 005074 永赢永益债券C 1.0179 1.2535 1.0182 1.2538 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 005074 永赢永益债券C 1.0182 1.2538 1.0185 1.2541 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 005074 永赢永益债券C 1.0185 1.2541 1.0170 1.2526 0.0015 0.15%
2024-03-05 005074 永赢永益债券C 1.0170 1.2526 1.0166 1.2522 0.0004 0.04%
2024-03-04 005074 永赢永益债券C 1.0166 1.2522 1.0160 1.2516 0.0006 0.06%
2024-03-01 005074 永赢永益债券C 1.0160 1.2516 1.0171 1.2527 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 005074 永赢永益债券C 1.0171 1.2527 1.0166 1.2522 0.0005 0.05%
2024-02-28 005074 永赢永益债券C 1.0166 1.2522 1.0159 1.2515 0.0007 0.07%
2024-02-27 005074 永赢永益债券C 1.0159 1.2515 1.0156 1.2512 0.0003 0.03%
2024-02-26 005074 永赢永益债券C 1.0156 1.2512 1.0146 1.2502 0.0010 0.10%
2024-02-23 005074 永赢永益债券C 1.0146 1.2502 1.0141 1.2497 0.0005 0.05%
2024-02-22 005074 永赢永益债券C 1.0141 1.2497 1.0135 1.2491 0.0006 0.06%
2024-02-21 005074 永赢永益债券C 1.0135 1.2491 1.0132 1.2488 0.0003 0.03%
2024-02-20 005074 永赢永益债券C 1.0132 1.2488 1.0124 1.2480 0.0008 0.08%
2024-02-19 005074 永赢永益债券C 1.0124 1.2480 1.0115 1.2471 0.0009 0.09%
2024-02-08 005074 永赢永益债券C 1.0115 1.2471 1.0117 1.2473 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 005074 永赢永益债券C 1.0117 1.2473 1.0107 1.2463 0.0010 0.10%
2024-02-06 005074 永赢永益债券C 1.0107 1.2463 1.0123 1.2479 -0.0016 -0.16%
2024-02-05 005074 永赢永益债券C 1.0123 1.2479 1.0115 1.2471 0.0008 0.08%
2024-02-02 005074 永赢永益债券C 1.0115 1.2471 1.0112 1.2468 0.0003 0.03%
2024-02-01 005074 永赢永益债券C 1.0112 1.2468 1.0111 1.2467 0.0001 0.01%
2024-01-31 005074 永赢永益债券C 1.0111 1.2467 1.0102 1.2458 0.0009 0.09%
2024-01-30 005074 永赢永益债券C 1.0102 1.2458 1.0088 1.2444 0.0014 0.14%
2024-01-29 005074 永赢永益债券C 1.0088 1.2444 1.0081 1.2437 0.0007 0.07%
2024-01-26 005074 永赢永益债券C 1.0081 1.2437 1.0080 1.2436 0.0001 0.01%
2024-01-25 005074 永赢永益债券C 1.0080 1.2436 1.0074 1.2430 0.0006 0.06%
2024-01-24 005074 永赢永益债券C 1.0074 1.2430 1.0072 1.2428 0.0002 0.02%
2024-01-23 005074 永赢永益债券C 1.0072 1.2428 1.0075 1.2431 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 005074 永赢永益债券C 1.0075 1.2431 1.0068 1.2424 0.0007 0.07%
2024-01-19 005074 永赢永益债券C 1.0068 1.2424 1.0063 1.2419 0.0005 0.05%
2024-01-18 005074 永赢永益债券C 1.0063 1.2419 1.0061 1.2417 0.0002 0.02%
2024-01-17 005074 永赢永益债券C 1.0061 1.2417 1.0056 1.2412 0.0005 0.05%
2024-01-16 005074 永赢永益债券C 1.0056 1.2412 1.0056 1.2412 0.0000 0.00%
2024-01-15 005074 永赢永益债券C 1.0056 1.2412 1.0054 1.2410 0.0002 0.02%
2024-01-12 005074 永赢永益债券C 1.0054 1.2410 1.0059 1.2415 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 005074 永赢永益债券C 1.0059 1.2415 1.0058 1.2414 0.0001 0.01%
2024-01-10 005074 永赢永益债券C 1.0058 1.2414 1.0061 1.2417 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 005074 永赢永益债券C 1.0061 1.2417 1.0055 1.2411 0.0006 0.06%
2024-01-08 005074 永赢永益债券C 1.0055 1.2411 1.0052 1.2408 0.0003 0.03%
2024-01-05 005074 永赢永益债券C 1.0052 1.2408 1.0048 1.2404 0.0004 0.04%
2024-01-04 005074 永赢永益债券C 1.0048 1.2404 1.0045 1.2401 0.0003 0.03%
2024-01-03 005074 永赢永益债券C 1.0045 1.2401 1.0046 1.2402 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005074 永赢永益债券C 1.0046 1.2402 1.0048 1.2404 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 005074 永赢永益债券C 1.0048 1.2404 1.0043 1.2399 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%