永赢沪深300ETF发起联接A(永赢沪深300A)基金净值查询(007538)

今天最新净值 1.3913 -0.0086 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5413
成立日期：2019-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.8191亿
最近资产：11.94亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢沪深300ETF发起联接A|永赢沪深300A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢沪深300ETF发起联接A(007538)基金累计收益率-7.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4006	1.5506	1.3913	1.5413	0.0093	0.67%
2026-09-15	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.3913	1.5413	1.3999	1.5499	-0.0086	-0.61%
2026-09-14	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.3999	1.5499	1.4089	1.5589	-0.0090	-0.64%
2026-09-11	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4089	1.5589	1.4201	1.5701	-0.0112	-0.79%
2026-09-10	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4201	1.5701	1.4265	1.5765	-0.0064	-0.45%
2026-09-09	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4265	1.5765	1.4226	1.5726	0.0039	0.27%
2026-09-08	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4226	1.5726	1.4273	1.5773	-0.0047	-0.33%
2026-09-07	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4273	1.5773	1.4191	1.5691	0.0082	0.58%
2026-09-04	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4191	1.5691	1.4203	1.5703	-0.0012	-0.08%
2026-09-03	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4203	1.5703	1.4188	1.5688	0.0015	0.11%

2026-09-02	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4188	1.5688	1.4378	1.5878	-0.0190	-1.32%
2026-09-01	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4378	1.5878	1.4419	1.5919	-0.0041	-0.28%
2026-08-31	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4419	1.5919	1.4375	1.5875	0.0044	0.31%
2026-08-28	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4375	1.5875	1.4436	1.5936	-0.0061	-0.42%
2026-08-27	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4436	1.5936	1.4313	1.5813	0.0123	0.86%
2026-08-26	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4313	1.5813	1.4198	1.5698	0.0115	0.81%
2026-08-25	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4198	1.5698	1.4232	1.5732	-0.0034	-0.24%
2026-08-24	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4232	1.5732	1.4397	1.5897	-0.0165	-1.15%
2026-08-21	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4397	1.5897	1.4313	1.5813	0.0084	0.59%
2026-08-20	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4313	1.5813	1.4301	1.5801	0.0012	0.08%
2026-08-19	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4301	1.5801	1.4682	1.6182	-0.0381	-2.60%
2026-08-18	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4682	1.6182	1.4731	1.6231	-0.0049	-0.33%
2026-08-17	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4731	1.6231	1.4503	1.6003	0.0228	1.57%
2026-08-14	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4503	1.6003	1.4494	1.5994	0.0009	0.06%
2026-08-13	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4494	1.5994	1.4572	1.6072	-0.0078	-0.54%

2026-08-12	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4572	1.6072	1.4489	1.5989	0.0083	0.57%
2026-08-11	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4489	1.5989	1.4602	1.6102	-0.0113	-0.77%
2026-08-10	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4602	1.6102	1.4579	1.6079	0.0023	0.16%
2026-08-07	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4579	1.6079	1.4449	1.5949	0.0130	0.90%
2026-08-06	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4449	1.5949	1.4469	1.5969	-0.0020	-0.14%
2026-08-05	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4469	1.5969	1.4303	1.5803	0.0166	1.16%
2026-08-04	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4303	1.5803	1.4136	1.5636	0.0167	1.18%
2026-08-03	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4136	1.5636	1.4266	1.5766	-0.0130	-0.91%
2026-07-31	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4266	1.5766	1.4147	1.5647	0.0119	0.84%
2026-07-30	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4147	1.5647	1.4294	1.5794	-0.0147	-1.03%
2026-07-29	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4294	1.5794	1.4196	1.5696	0.0098	0.69%
2026-07-28	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4196	1.5696	1.4587	1.6087	-0.0391	-2.68%
2026-07-27	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4587	1.6087	1.4369	1.5869	0.0218	1.52%
2026-07-24	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4369	1.5869	1.4598	1.6098	-0.0229	-1.57%
2026-07-23	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4598	1.6098	1.4566	1.6066	0.0032	0.22%
2026-07-22	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4566	1.6066	1.4631	1.6131	-0.0065	-0.44%
2026-07-21	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4631	1.6131	1.4217	1.5717	0.0414	2.91%
2026-07-20	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4217	1.5717	1.4014	1.5514	0.0203	1.45%
2026-07-17	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4014	1.5514	1.4497	1.5997	-0.0483	-3.33%
2026-07-16	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4497	1.5997	1.4744	1.6244	-0.0247	-1.68%
2026-07-15	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4744	1.6244	1.4771	1.6271	-0.0027	-0.18%
2026-07-14	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4771	1.6271	1.4478	1.5978	0.0293	2.02%
2026-07-13	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4478	1.5978	1.4721	1.6221	-0.0243	-1.65%
2026-07-10	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4721	1.6221	1.4982	1.6482	-0.0261	-1.74%
2026-07-09	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4982	1.6482	1.4629	1.6129	0.0353	2.41%
2026-07-08	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4629	1.6129	1.4735	1.6235	-0.0106	-0.72%
2026-07-07	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4735	1.6235	1.4880	1.6380	-0.0145	-0.97%
2026-07-06	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4880	1.6380	1.4879	1.6379	0.0001	0.01%
2026-07-03	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4879	1.6379	1.4789	1.6289	0.0090	0.61%
2026-07-02	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4789	1.6289	1.5214	1.6714	-0.0425	-2.79%
2026-07-01	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5214	1.6714	1.5274	1.6774	-0.0060	-0.39%
2026-06-30	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5274	1.6774	1.5120	1.6620	0.0154	1.02%
2026-06-29	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5120	1.6620	1.4940	1.6440	0.0180	1.20%
2026-06-26	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4940	1.6440	1.5361	1.6861	-0.0421	-2.74%
2026-06-25	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5361	1.6861	1.5137	1.6637	0.0224	1.48%
2026-06-24	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5137	1.6637	1.5069	1.6569	0.0068	0.45%
2026-06-23	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5069	1.6569	1.5477	1.6977	-0.0408	-2.64%
2026-06-22	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5477	1.6977	1.5136	1.6636	0.0341	2.25%
2026-06-18	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5136	1.6636	1.5105	1.6605	0.0031	0.21%
2026-06-17	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.5105	1.6605	1.4967	1.6467	0.0138	0.92%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%
永赢医药创新智选混合发起C	1.6101	0.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%