永赢安源60天滚动持有债券A基金净值查询(021077)

今天最新净值 1.0716 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1989亿
最近资产：2.22亿
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超

近一季永赢安源60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢安源60天滚动持有债券A(021077)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-09-15	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2026-09-14	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2026-09-11	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2026-09-08	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-09-07	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0712	1.0712	1.0708	1.0708	0.0004	0.04%
2026-09-04	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2026-09-03	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%

2026-09-02	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2026-09-01	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-08-31	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2026-08-28	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-08-27	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-08-26	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-08-25	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-08-24	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%
2026-08-21	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-08-20	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0703	1.0703	1.0697	1.0697	0.0006	0.06%
2026-08-19	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
2026-08-18	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0694	1.0694	1.0695	1.0695	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0695	1.0695	1.0686	1.0686	0.0009	0.08%
2026-08-14	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%
2026-08-13	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%

2026-08-12	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2026-08-11	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0688	1.0688	1.0674	1.0674	0.0014	0.13%
2026-08-07	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2026-08-06	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2026-08-05	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2026-08-04	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2026-08-03	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2026-07-31	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%
2026-07-30	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-29	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0668	1.0668	1.0672	1.0672	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2026-07-27	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0671	1.0671	1.0664	1.0664	0.0007	0.07%
2026-07-24	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2026-07-23	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0664	1.0664	1.0647	1.0647	0.0017	0.16%
2026-07-22	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2026-07-21	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2026-07-20	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2026-07-17	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2026-07-16	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2026-07-15	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-07-14	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2026-07-13	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2026-07-10	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2026-07-08	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2026-07-07	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-07-06	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2026-07-03	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2026-07-02	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%
2026-07-01	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2026-06-29	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0641	1.0641	1.0631	1.0631	0.0010	0.09%
2026-06-26	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2026-06-25	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2026-06-24	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2026-06-23	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0628	1.0628	1.0631	1.0631	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2026-06-18	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2026-06-17	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%