金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢安源60天滚动持有债券A - 基金主页(代码:021077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1989亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.22%	0.28%	0.66%	2.14%	-	-	4.66%
同类排名	256/2966	31/3224	85/3231	197/3202	282/2939			-

永赢安源60天滚动持有债券A(021077)基金档案

基金代码	021077	基金简称	永赢安源60天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-12	成立日期	2024-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	王宇超	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	2.1989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF	1.2370	1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0610	1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0589	1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3056	1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3037	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%