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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(永赢中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:016409)

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今天最新净值 1.0775 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0775
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8028亿
最近资产：16.59亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷胡雪骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.02%	0.08%	0.25%	1.33%	3.02%	5.52%	7.12%
同类排名	544/655	439/666	452/666	554/661	523/638	417/506	284/346	-

永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0776	0.01%
2026-09-16	1.0775	0.00%
2026-09-15	1.0775	0.00%
2026-09-14	1.0775	0.01%
2026-09-11	1.0774	0.00%
2026-09-10	1.0774	0.01%

永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金档案

基金代码	016409	基金简称	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-09-01~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	卢绮婷胡雪骥	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	16.59亿元	最近份额	14.8028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%