永赢中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016409)
今天最新净值
1.0382
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0382
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.7426亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷 胡雪骥
近一周永赢中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一周,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
