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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(永赢中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016409)

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今天最新净值 1.0673 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0673
成立日期：2022-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.8028亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷胡雪骥

近一月永赢中证同业存单AAA指数7天持有|永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2025-12-18	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2025-12-17	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2025-12-16	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2025-12-15	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2025-12-12	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2025-12-11	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2025-12-10	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2025-12-09	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2025-12-08	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%

2025-12-05	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-04	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-03	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-02	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-01	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2025-11-28	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-11-27	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-11-26	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-11-25	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2025-11-24	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2021	2.69%
永赢医药健康A	1.0018	2.53%
永赢医药健康C	0.9906	2.53%
永赢资源慧选混合发起C	1.2181	2.51%
永赢资源慧选混合发起A	1.2204	2.50%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.9008	2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9002	2.06%
港股医疗ETF	1.4458	2.06%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6618	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%