永赢中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016409)
今天最新净值
1.0338
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2024-03-27
- 累计净值:1.0338
- 成立日期:2022-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:45.7426亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:卢绮婷 胡雪骥
近一季永赢中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金累计收益率0.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0346 |
1.0346 |
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0.01% |
2024-03-26 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
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2024-03-25 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0344 |
1.0344 |
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0.02% |
2024-03-22 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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2024-03-21 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0343 |
1.0343 |
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2024-03-20 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0342 |
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2024-03-19 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0342 |
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1.0340 |
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2024-03-18 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0340 |
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2024-03-15 |
016409 |
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2024-03-14 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0338 |
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2024-03-13 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0337 |
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2024-03-12 |
016409 |
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1.0338 |
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1.0339 |
-0.0001 |
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2024-03-11 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0339 |
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2024-03-08 |
016409 |
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1.0338 |
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2024-03-07 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0337 |
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2024-03-06 |
016409 |
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2024-03-05 |
016409 |
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1.0335 |
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2024-03-04 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
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2024-03-01 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0334 |
1.0334 |
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2024-02-29 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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2024-02-28 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0332 |
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1.0331 |
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2024-02-27 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
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2024-02-26 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
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2024-02-23 |
016409 |
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1.0330 |
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1.0328 |
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2024-02-22 |
016409 |
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1.0328 |
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1.0327 |
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|
2024-02-21 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
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1.0325 |
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2024-02-20 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
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2024-02-19 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0323 |
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1.0317 |
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0.06% |
2024-02-08 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0317 |
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1.0314 |
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2024-02-07 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0314 |
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2024-02-06 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0312 |
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2024-02-05 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0312 |
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1.0308 |
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2024-02-02 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
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2024-02-01 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
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2024-01-31 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
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0.03% |
2024-01-30 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0300 |
1.0300 |
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0.05% |
2024-01-29 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0298 |
1.0298 |
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0.02% |
2024-01-26 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
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2024-01-25 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0297 |
1.0297 |
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1.0296 |
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2024-01-24 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0296 |
1.0296 |
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1.0295 |
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2024-01-23 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
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2024-01-22 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
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2024-01-19 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0293 |
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1.0292 |
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2024-01-18 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
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0.01% |
2024-01-17 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
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2024-01-16 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
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2024-01-15 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0290 |
1.0290 |
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1.0288 |
0.0002 |
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2024-01-12 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
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2024-01-10 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0002 |
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2024-01-08 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
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0.00% |
2023-12-29 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-28 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |