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永赢中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016409)

今天最新净值 1.0338 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0338
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.7426亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:卢绮婷 胡雪骥
近一季永赢中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-03-26 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2024-03-25 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2024-03-22 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-03-21 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-03-20 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2024-03-19 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2024-03-18 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2024-03-15 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2024-03-14 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-03-13 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2024-03-08 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-03-07 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2024-03-06 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2024-03-05 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2024-03-04 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-03-01 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2024-02-29 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2024-02-28 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2024-02-27 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-02-26 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2024-02-23 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-02-22 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-02-21 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2024-02-20 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2024-02-19 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2024-02-08 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-02-07 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2024-02-06 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-02-05 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-02-02 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-02-01 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-01-31 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2024-01-30 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2024-01-29 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-01-26 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2024-01-25 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-01-24 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-01-23 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2024-01-22 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2024-01-19 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-01-18 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-01-17 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-01-16 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2024-01-15 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-01-12 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-01-11 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-01-10 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-01-09 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-01-08 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-01-05 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-01-04 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2024-01-03 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2023-12-29 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2023-12-28 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 1.0280 1.0280 1.0274 1.0274 0.0006 0.06%