基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢新兴消费智选混合发起C - 基金主页(代码:016503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0077 -0.0019 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 -0.0053 -0.4251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0077
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4546亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：万纯蒋卫华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.36%	-1.97%	-1.14%	2.59%	-23.62%	41.48%	26.17%	23.35%
同类排名	4617/5015	5464/5588	959/5522	1019/5416	4477/4777	2770/4241	2046/3687	-

永赢新兴消费智选混合发起C(016503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0133	0.56%
2026-09-17	1.0077	-0.19%
2026-09-16	1.0096	-2.11%
2026-09-15	1.0309	-0.27%
2026-09-14	1.0337	0.00%
2026-09-11	1.0337	-1.25%

永赢新兴消费智选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	8.69%	7.23%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.86%	3.28%
301004	嘉益股份	0.0000	7.69%	2.31%
002043	兔宝宝	0.0000	7.25%	5.76%
02419	德康农牧	0.0000	7.04%	-6.34%
01318	毛戈平	0.0000	7.02%	4.28%
002602	世纪华通	0.0000	6.31%	2.77%
300866	安克创新	0.0000	6.11%	-0.48%
688087	英科再生	0.0000	4.89%	4.29%
605296	神农集团	0.0000	4.69%	-0.17%

永赢新兴消费智选混合发起C(016503)基金档案

基金代码	016503	基金简称	永赢新兴消费智选混合发起C	基金全称
发行日期	2022-11-29~2022-12-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	万纯蒋卫华	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	9.07亿元	最近份额	1.4546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%