永赢新兴消费智选混合发起C基金净值查询(016503)
今天最新净值
1.2727
-0.0018 -0.14%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2915
0.0025 0.1915%
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4546亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 蒋卫华
近一月,永赢新兴消费智选混合发起C(016503)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-01-21 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0129 |
1.03% |
|
|
| 2026-01-08 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0318 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2025-12-23 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0011 |
-0.09% |
