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永赢合享混合发起C基金净值查询(014599)

今天最新净值 1.0469 0.0031 0.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0470 0.0034 0.3279%
  • 累计净值:1.0469
  • 成立日期:2021-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3188亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:曾琬云
近一季永赢合享混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢合享混合发起C(014599)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014599 永赢合享混合发起C 1.0463 1.0463 1.0436 1.0436 0.0027 0.26%
2024-03-27 014599 永赢合享混合发起C 1.0436 1.0436 1.0522 1.0522 -0.0086 -0.82%
2024-03-26 014599 永赢合享混合发起C 1.0522 1.0522 1.0531 1.0531 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 014599 永赢合享混合发起C 1.0531 1.0531 1.0585 1.0585 -0.0054 -0.51%
2024-03-22 014599 永赢合享混合发起C 1.0585 1.0585 1.0624 1.0624 -0.0039 -0.37%
2024-03-21 014599 永赢合享混合发起C 1.0624 1.0624 1.0613 1.0613 0.0011 0.10%
2024-03-20 014599 永赢合享混合发起C 1.0613 1.0613 1.0563 1.0563 0.0050 0.47%
2024-03-19 014599 永赢合享混合发起C 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2024-03-18 014599 永赢合享混合发起C 1.0551 1.0551 1.0469 1.0469 0.0082 0.78%
2024-03-15 014599 永赢合享混合发起C 1.0469 1.0469 1.0438 1.0438 0.0031 0.30%
2024-03-14 014599 永赢合享混合发起C 1.0438 1.0438 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 014599 永赢合享混合发起C 1.0445 1.0445 1.0424 1.0424 0.0021 0.20%
2024-03-12 014599 永赢合享混合发起C 1.0424 1.0424 1.0404 1.0404 0.0020 0.19%
2024-03-11 014599 永赢合享混合发起C 1.0404 1.0404 1.0334 1.0334 0.0070 0.68%
2024-03-08 014599 永赢合享混合发起C 1.0334 1.0334 1.0278 1.0278 0.0056 0.54%
2024-03-07 014599 永赢合享混合发起C 1.0278 1.0278 1.0311 1.0311 -0.0033 -0.32%
2024-03-06 014599 永赢合享混合发起C 1.0311 1.0311 1.0319 1.0319 -0.0008 -0.08%
2024-03-05 014599 永赢合享混合发起C 1.0319 1.0319 1.0402 1.0402 -0.0083 -0.80%
2024-03-04 014599 永赢合享混合发起C 1.0402 1.0402 1.0423 1.0423 -0.0021 -0.20%
2024-03-01 014599 永赢合享混合发起C 1.0423 1.0423 1.0407 1.0407 0.0016 0.15%
2024-02-29 014599 永赢合享混合发起C 1.0407 1.0407 1.0289 1.0289 0.0118 1.15%
2024-02-28 014599 永赢合享混合发起C 1.0289 1.0289 1.0428 1.0428 -0.0139 -1.33%
2024-02-27 014599 永赢合享混合发起C 1.0428 1.0428 1.0380 1.0380 0.0048 0.46%
2024-02-26 014599 永赢合享混合发起C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 014599 永赢合享混合发起C 1.0383 1.0383 1.0367 1.0367 0.0016 0.15%
2024-02-22 014599 永赢合享混合发起C 1.0367 1.0367 1.0336 1.0336 0.0031 0.30%
2024-02-21 014599 永赢合享混合发起C 1.0336 1.0336 1.0271 1.0271 0.0065 0.63%
2024-02-20 014599 永赢合享混合发起C 1.0271 1.0271 1.0218 1.0218 0.0053 0.52%
2024-02-19 014599 永赢合享混合发起C 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2024-02-08 014599 永赢合享混合发起C 1.0222 1.0222 1.0080 1.0080 0.0142 1.41%
2024-02-07 014599 永赢合享混合发起C 1.0080 1.0080 1.0022 1.0022 0.0058 0.58%
2024-02-06 014599 永赢合享混合发起C 1.0022 1.0022 0.9799 0.9799 0.0223 2.28%
2024-02-05 014599 永赢合享混合发起C 0.9799 0.9799 0.9917 0.9917 -0.0118 -1.19%
2024-02-02 014599 永赢合享混合发起C 0.9917 0.9917 1.0019 1.0019 -0.0102 -1.02%
2024-02-01 014599 永赢合享混合发起C 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2024-01-31 014599 永赢合享混合发起C 1.0027 1.0027 1.0132 1.0132 -0.0105 -1.04%
2024-01-30 014599 永赢合享混合发起C 1.0132 1.0132 1.0255 1.0255 -0.0123 -1.20%
2024-01-29 014599 永赢合享混合发起C 1.0255 1.0255 1.0364 1.0364 -0.0109 -1.05%
2024-01-26 014599 永赢合享混合发起C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2024-01-25 014599 永赢合享混合发起C 1.0364 1.0364 1.0219 1.0219 0.0145 1.42%
2024-01-24 014599 永赢合享混合发起C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2024-01-23 014599 永赢合享混合发起C 1.0215 1.0215 1.0157 1.0157 0.0058 0.57%
2024-01-22 014599 永赢合享混合发起C 1.0157 1.0157 1.0352 1.0352 -0.0195 -1.88%
2024-01-19 014599 永赢合享混合发起C 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13%
2024-01-18 014599 永赢合享混合发起C 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2024-01-17 014599 永赢合享混合发起C 1.0346 1.0346 1.0465 1.0465 -0.0119 -1.14%
2024-01-16 014599 永赢合享混合发起C 1.0465 1.0465 1.0507 1.0507 -0.0042 -0.40%
2024-01-15 014599 永赢合享混合发起C 1.0507 1.0507 1.0530 1.0530 -0.0023 -0.22%
2024-01-12 014599 永赢合享混合发起C 1.0530 1.0530 1.0507 1.0507 0.0023 0.22%
2024-01-11 014599 永赢合享混合发起C 1.0507 1.0507 1.0486 1.0486 0.0021 0.20%
2024-01-10 014599 永赢合享混合发起C 1.0486 1.0486 1.0498 1.0498 -0.0012 -0.11%
2024-01-09 014599 永赢合享混合发起C 1.0498 1.0498 1.0476 1.0476 0.0022 0.21%
2024-01-08 014599 永赢合享混合发起C 1.0476 1.0476 1.0532 1.0532 -0.0056 -0.53%
2024-01-05 014599 永赢合享混合发起C 1.0532 1.0532 1.0563 1.0563 -0.0031 -0.29%
2024-01-04 014599 永赢合享混合发起C 1.0563 1.0563 1.0576 1.0576 -0.0013 -0.12%
2024-01-03 014599 永赢合享混合发起C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2024-01-02 014599 永赢合享混合发起C 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2023-12-29 014599 永赢合享混合发起C 1.0567 1.0567 1.0500 1.0500 0.0067 0.64%