永赢合享混合发起C基金净值查询(014599)
今天最新净值
1.0478
0.0088 0.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0053 0.5090%
- 累计净值:1.0478
- 成立日期:2021-12-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3188亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:曾琬云
近一周,永赢合享混合发起C(014599)基金累计收益率1.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0088 |
0.85% |
2024-04-25 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0037 |
0.36% |
2024-04-24 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-23 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0045 |
-0.43% |
2024-04-22 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0034 |
-0.33% |