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永赢合享混合发起C - 基金主页(代码:014599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2390 -0.0048 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3100 0.0014 0.1087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2021-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1986亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：曾琬云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.82%	-0.90%	-5.23%	-4.22%	-2.88%	35.16%	14.96%	31.03%
同类排名	1449/2282	1348/2314	1297/2307	998/2292	1634/2265	1242/2173	1280/2101	-

永赢合享混合发起C(014599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2539	1.20%
2026-09-17	1.2390	-0.39%
2026-09-16	1.2438	0.84%
2026-09-15	1.2334	-0.51%
2026-09-14	1.2397	0.22%
2026-09-11	1.2370	-1.06%

永赢合享混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	4.17%	3.55%
002568	百润股份	0.0000	3.52%	1.95%
688772	珠海冠宇	0.0000	3.28%	2.89%
688018	乐鑫科技	0.0000	3.24%	0.27%
002493	荣盛石化	0.0000	3.05%	1.06%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.58%	6.82%
002946	新乳业	0.0000	2.51%	0.78%
688981	中芯国际	0.0000	2.35%	1.23%
601336	新华保险	0.0000	2.12%	-0.27%
03900	绿城中国	0.0000	1.99%	1.30%

永赢合享混合发起C(014599)基金档案

基金代码	014599	基金简称	永赢合享混合发起C	基金全称
发行日期	2021-12-21~2021-12-21	成立日期	2021-12-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾琬云	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	1.1986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%