永赢合享混合发起C基金净值查询(014599)
今天最新净值
1.0478
0.0088 0.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0053 0.5090%
- 累计净值:1.0478
- 成立日期:2021-12-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3188亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:曾琬云
近一月,永赢合享混合发起C(014599)基金累计收益率2.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0088 |
0.85% |
2024-04-25 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0037 |
0.36% |
2024-04-24 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-23 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0045 |
-0.43% |
2024-04-22 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-04-19 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-17 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0073 |
0.71% |
2024-04-16 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0125 |
-1.20% |
2024-04-15 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0056 |
-0.53% |
|
2024-04-12 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-11 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-04-10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-04-09 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0046 |
0.44% |
2024-04-08 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0053 |
-0.50% |
2024-04-03 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-02 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-01 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0063 |
0.60% |
2024-03-29 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0039 |
0.37% |
2024-03-28 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0027 |
0.26% |