永赢合享混合发起C基金净值查询(014599)
今天最新净值
1.2334
-0.0063 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3100
0.0014 0.1087%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2334
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1986亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：曾琬云
近一季,永赢合享混合发起C(014599)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0202 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0185 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0169 |
-1.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0117 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0091 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0141 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0159 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0146 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0228 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-07-17 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0252 |
-1.96% |
| 2026-07-16 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-07-15 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-07-08 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0155 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-06-17 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0024 |
-0.19% |
