永赢中证A500指数增强A基金净值查询(023305)

今天最新净值 1.1796 -0.0049 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3771 0.0351 2.6165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1796
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

近一季永赢中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证A500指数增强A(023305)基金累计收益率-18.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1907	1.1907	1.1796	1.1796	0.0111	0.94%
2026-09-15	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1796	1.1796	1.1845	1.1845	-0.0049	-0.41%
2026-09-14	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1845	1.1845	1.1887	1.1887	-0.0042	-0.35%
2026-09-11	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1887	1.1887	1.2065	1.2065	-0.0178	-1.48%
2026-09-10	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2065	1.2065	1.2138	1.2138	-0.0073	-0.60%
2026-09-09	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2138	1.2138	1.2107	1.2107	0.0031	0.26%
2026-09-08	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2107	1.2107	1.2096	1.2096	0.0011	0.09%
2026-09-07	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2096	1.2096	1.2025	1.2025	0.0071	0.59%
2026-09-04	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2025	1.2025	1.2200	1.2200	-0.0175	-1.43%
2026-09-03	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2200	1.2200	1.2186	1.2186	0.0014	0.11%

2026-09-02	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2186	1.2186	1.2364	1.2364	-0.0178	-1.44%
2026-09-01	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2364	1.2364	1.2511	1.2511	-0.0147	-1.17%
2026-08-31	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2511	1.2511	1.2421	1.2421	0.0090	0.72%
2026-08-28	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2421	1.2421	1.2467	1.2467	-0.0046	-0.37%
2026-08-27	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2467	1.2467	1.2201	1.2201	0.0266	2.18%
2026-08-26	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2201	1.2201	1.2132	1.2132	0.0069	0.57%
2026-08-25	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2132	1.2132	1.2140	1.2140	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2140	1.2140	1.2381	1.2381	-0.0241	-1.95%
2026-08-21	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2381	1.2381	1.2262	1.2262	0.0119	0.97%
2026-08-20	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2262	1.2262	1.2187	1.2187	0.0075	0.62%
2026-08-19	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2187	1.2187	1.2810	1.2810	-0.0623	-4.86%
2026-08-18	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2810	1.2810	1.2865	1.2865	-0.0055	-0.43%
2026-08-17	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2865	1.2865	1.2537	1.2537	0.0328	2.62%
2026-08-14	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2537	1.2537	1.2452	1.2452	0.0085	0.68%
2026-08-13	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2452	1.2452	1.2659	1.2659	-0.0207	-1.66%

2026-08-12	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2659	1.2659	1.2532	1.2532	0.0127	1.01%
2026-08-11	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2532	1.2532	1.2727	1.2727	-0.0195	-1.56%
2026-08-10	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2727	1.2727	1.2748	1.2748	-0.0021	-0.16%
2026-08-07	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2748	1.2748	1.2418	1.2418	0.0330	2.66%
2026-08-06	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2418	1.2418	1.2306	1.2306	0.0112	0.91%
2026-08-05	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2306	1.2306	1.1895	1.1895	0.0411	3.46%
2026-08-04	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1895	1.1895	1.1485	1.1485	0.0410	3.57%
2026-08-03	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1485	1.1485	1.1639	1.1639	-0.0154	-1.32%
2026-07-31	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1639	1.1639	1.1300	1.1300	0.0339	3.00%
2026-07-30	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1300	1.1300	1.1774	1.1774	-0.0474	-4.03%
2026-07-29	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1774	1.1774	1.1709	1.1709	0.0065	0.56%
2026-07-28	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1709	1.1709	1.2528	1.2528	-0.0819	-6.54%
2026-07-27	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2528	1.2528	1.2197	1.2197	0.0331	2.71%
2026-07-24	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2197	1.2197	1.2527	1.2527	-0.0330	-2.63%
2026-07-23	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2527	1.2527	1.2478	1.2478	0.0049	0.39%
2026-07-22	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2478	1.2478	1.2751	1.2751	-0.0273	-2.14%
2026-07-21	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2751	1.2751	1.1921	1.1921	0.0830	6.96%
2026-07-20	023305	永赢中证A500指数增强A	1.1921	1.1921	1.2271	1.2271	-0.0350	-2.85%
2026-07-17	023305	永赢中证A500指数增强A	1.2271	1.2271	1.3285	1.3285	-0.1014	-7.63%
2026-07-16	023305	永赢中证A500指数增强A	1.3285	1.3285	1.3759	1.3759	-0.0474	-3.45%
2026-07-15	023305	永赢中证A500指数增强A	1.3759	1.3759	1.4089	1.4089	-0.0330	-2.34%
2026-07-14	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4089	1.4089	1.3471	1.3471	0.0618	4.59%
2026-07-13	023305	永赢中证A500指数增强A	1.3471	1.3471	1.4143	1.4143	-0.0672	-4.75%
2026-07-10	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4143	1.4143	1.4577	1.4577	-0.0434	-2.98%
2026-07-09	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4577	1.4577	1.3967	1.3967	0.0610	4.37%
2026-07-08	023305	永赢中证A500指数增强A	1.3967	1.3967	1.4281	1.4281	-0.0314	-2.20%
2026-07-07	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4281	1.4281	1.4525	1.4525	-0.0244	-1.68%
2026-07-06	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4525	1.4525	1.4639	1.4639	-0.0114	-0.78%
2026-07-03	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4639	1.4639	1.4505	1.4505	0.0134	0.92%
2026-07-02	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4505	1.4505	1.5019	1.5019	-0.0514	-3.42%
2026-07-01	023305	永赢中证A500指数增强A	1.5019	1.5019	1.5164	1.5164	-0.0145	-0.96%
2026-06-30	023305	永赢中证A500指数增强A	1.5164	1.5164	1.4877	1.4877	0.0287	1.93%
2026-06-29	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4877	1.4877	1.4796	1.4796	0.0081	0.55%
2026-06-26	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4796	1.4796	1.5341	1.5341	-0.0545	-3.55%
2026-06-25	023305	永赢中证A500指数增强A	1.5341	1.5341	1.5193	1.5193	0.0148	0.97%
2026-06-24	023305	永赢中证A500指数增强A	1.5193	1.5193	1.4917	1.4917	0.0276	1.85%
2026-06-23	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4917	1.4917	1.5410	1.5410	-0.0493	-3.20%
2026-06-22	023305	永赢中证A500指数增强A	1.5410	1.5410	1.4986	1.4986	0.0424	2.83%
2026-06-18	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4986	1.4986	1.4880	1.4880	0.0106	0.71%
2026-06-17	023305	永赢中证A500指数增强A	1.4880	1.4880	1.4637	1.4637	0.0243	1.66%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%