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永赢中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1871 -0.0036 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3771 0.0351 2.6165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.54%	-1.61%	-7.73%	-20.22%	-2.38%	-	-	37.29%
同类排名	3577/4773	2976/5467	3568/5421	4817/5238	2966/4400			-

永赢中证A500指数增强A(023305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2028	1.32%
2026-09-17	1.1871	-0.30%
2026-09-16	1.1907	0.94%
2026-09-15	1.1796	-0.41%
2026-09-14	1.1845	-0.35%
2026-09-11	1.1887	-1.48%

永赢中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.03%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.88%	1.64%
300475	香农芯创	0.0000	2.00%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	1.97%	0.13%
688048	长光华芯	0.0000	1.88%	2.61%
688313	仕佳光子	0.0000	1.82%	3.24%
688498	源杰科技	0.0000	1.71%	3.60%
688525	XD佰维存	0.0000	1.57%	2.89%
002384	东山精密	0.0000	1.45%	2.18%
600487	亨通光电	0.0000	1.30%	7.28%

永赢中证A500指数增强A(023305)基金档案

基金代码	023305	基金简称	永赢中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-17~2025-04-30	成立日期	2025-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱厚翔	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%