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永赢祥益债券A - 基金主页(代码:006505)

今天最新净值 1.0479 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1864
  • 成立日期:2018-10-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.08% 0.40% 1.42% 4.22% 7.02% 11.10% 19.90%
同类排名 1194/3093 1226/3177 1394/3140 1420/3059 1045/2721 981/2345 1003/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0491元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 分红 每份派现金0.0078元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 分红 每份派现金0.0105元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 分红 每份派现金0.0030元
永赢祥益债券A(006505)基金档案
基金代码 006505 基金简称 永赢祥益债券A 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-10-09 成立日期 2018-10-12 基金类型
基金经理 牟琼屿 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 10.6875亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率