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永赢祥益债券A - 基金主页(代码:006505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0117 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2520
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6810亿
最近资产：10.90亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.04%	0.15%	0.48%	2.30%	4.25%	8.82%	26.32%
同类排名	1694/2488	1147/2522	853/2515	1595/2504	1304/2453	1272/2168	886/1723	-

永赢祥益债券A(006505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0119	0.02%
2026-09-17	1.0117	0.01%
2026-09-16	1.0116	0.00%
2026-09-15	1.0116	0.01%
2026-09-14	1.0115	0.01%
2026-09-11	1.0114	0.01%

永赢祥益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-01	2026-09-01	2026-09-02	分红	每份派现金0.0316元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0234元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0468元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.0491元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	分红	每份派现金0.0078元

永赢祥益债券A(006505)基金档案

基金代码	006505	基金简称	永赢祥益债券A	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-09	成立日期	2018-10-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.90亿	最近份额	10.6810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%