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永赢悦享债券A - 基金主页(代码:020055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0544 -0.0001 -0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.8979亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.76%	-0.01%	1.05%	1.41%	5.57%	-	5.74%
同类排名	569/1519	1605/1762	333/1768	112/1726	863/1391	941/1151		-

永赢悦享债券A(020055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0581	-0.10%
2026-09-16	1.0592	-0.05%
2026-09-15	1.0597	-0.18%
2026-09-14	1.0616	-0.04%
2026-09-11	1.0620	-0.34%
2026-09-10	1.0656	-0.16%

永赢悦享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.32%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	1.22%	2.63%
000651	格力电器	0.0000	0.90%	1.79%
601225	陕西煤业	0.0000	0.72%	-2.46%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
601117	中国化学	0.0000	0.51%	0.69%
601728	中国电信	0.0000	0.49%	1.04%
601600	中国铝业	0.0000	0.46%	2.26%
600096	云天化	0.0000	0.45%	-5.94%
601001	晋控煤业	0.0000	0.42%	-1.96%

永赢悦享债券A(020055)基金档案

基金代码	020055	基金简称	永赢悦享债券A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	30.8979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%