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永赢月月享30天持有期短债A - 基金主页(代码:017006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0647 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0896
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.6795亿
最近资产：5.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.03%	0.11%	0.40%	2.00%	3.82%	7.40%	7.81%
同类排名	333/1152	544/1158	645/1158	464/1156	337/1129	432/1005	281/850	-

永赢月月享30天持有期短债A(017006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0648	0.01%
2026-09-17	1.0647	0.00%
2026-09-16	1.0647	0.01%
2026-09-15	1.0646	0.01%
2026-09-14	1.0645	0.01%
2026-09-11	1.0644	0.00%

永赢月月享30天持有期短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	分红	每份派现金0.0028元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0101元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0110元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0010元

永赢月月享30天持有期短债A(017006)基金档案

基金代码	017006	基金简称	永赢月月享30天持有期短债A	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王宇超张雪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	5.00亿元	最近份额	19.6795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%