永赢中证A500ETF发起联接C基金净值查询(023756)

今天最新净值 1.1687 -0.0062 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证A500ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证A500ETF发起联接C(023756)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1792	1.1792	1.1687	1.1687	0.0105	0.90%
2026-09-15	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1687	1.1687	1.1749	1.1749	-0.0062	-0.53%
2026-09-14	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1749	1.1749	1.1812	1.1812	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1812	1.1812	1.1924	1.1924	-0.0112	-0.94%
2026-09-10	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1924	1.1924	1.1990	1.1990	-0.0066	-0.55%
2026-09-09	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1990	1.1990	1.1970	1.1970	0.0020	0.17%
2026-09-08	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1970	1.1970	1.1996	1.1996	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1996	1.1996	1.1905	1.1905	0.0091	0.76%
2026-09-04	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1905	1.1905	1.1959	1.1959	-0.0054	-0.45%
2026-09-03	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1959	1.1959	1.1942	1.1942	0.0017	0.14%

2026-09-02	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1942	1.1942	1.2113	1.2113	-0.0171	-1.41%
2026-09-01	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2113	1.2113	1.2173	1.2173	-0.0060	-0.49%
2026-08-31	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2173	1.2173	1.2136	1.2136	0.0037	0.30%
2026-08-28	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2136	1.2136	1.2195	1.2195	-0.0059	-0.48%
2026-08-27	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2195	1.2195	1.2062	1.2062	0.0133	1.10%
2026-08-26	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2062	1.2062	1.1972	1.1972	0.0090	0.75%
2026-08-25	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1972	1.1972	1.1988	1.1988	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1988	1.1988	1.2163	1.2163	-0.0175	-1.44%
2026-08-21	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2163	1.2163	1.2097	1.2097	0.0066	0.55%
2026-08-20	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2097	1.2097	1.2072	1.2072	0.0025	0.21%
2026-08-19	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2072	1.2072	1.2494	1.2494	-0.0422	-3.38%
2026-08-18	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2494	1.2494	1.2535	1.2535	-0.0041	-0.33%
2026-08-17	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2535	1.2535	1.2315	1.2315	0.0220	1.79%
2026-08-14	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2315	1.2315	1.2293	1.2293	0.0022	0.18%
2026-08-13	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2293	1.2293	1.2383	1.2383	-0.0090	-0.73%

2026-08-12	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2383	1.2383	1.2299	1.2299	0.0084	0.68%
2026-08-11	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2299	1.2299	1.2393	1.2393	-0.0094	-0.76%
2026-08-10	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2393	1.2393	1.2375	1.2375	0.0018	0.15%
2026-08-07	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2375	1.2375	1.2218	1.2218	0.0157	1.28%
2026-08-06	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2218	1.2218	1.2240	1.2240	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2240	1.2240	1.2051	1.2051	0.0189	1.57%
2026-08-04	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2051	1.2051	1.1869	1.1869	0.0182	1.53%
2026-08-03	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1869	1.1869	1.1980	1.1980	-0.0111	-0.93%
2026-07-31	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1980	1.1980	1.1837	1.1837	0.0143	1.21%
2026-07-30	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1837	1.1837	1.2013	1.2013	-0.0176	-1.47%
2026-07-29	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2013	1.2013	1.1932	1.1932	0.0081	0.68%
2026-07-28	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1932	1.1932	1.2298	1.2298	-0.0366	-2.98%
2026-07-27	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2298	1.2298	1.2126	1.2126	0.0172	1.42%
2026-07-24	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2126	1.2126	1.2350	1.2350	-0.0224	-1.81%
2026-07-23	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2350	1.2350	1.2329	1.2329	0.0021	0.17%
2026-07-22	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2329	1.2329	1.2402	1.2402	-0.0073	-0.59%
2026-07-21	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2402	1.2402	1.1968	1.1968	0.0434	3.63%
2026-07-20	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1968	1.1968	1.1877	1.1877	0.0091	0.77%
2026-07-17	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1877	1.1877	1.2364	1.2364	-0.0487	-3.94%
2026-07-16	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2364	1.2364	1.2592	1.2592	-0.0228	-1.81%
2026-07-15	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2592	1.2592	1.2670	1.2670	-0.0078	-0.62%
2026-07-14	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2670	1.2670	1.2408	1.2408	0.0262	2.11%
2026-07-13	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2408	1.2408	1.2714	1.2714	-0.0306	-2.41%
2026-07-10	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2714	1.2714	1.2931	1.2931	-0.0217	-1.68%
2026-07-09	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2931	1.2931	1.2596	1.2596	0.0335	2.66%
2026-07-08	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2596	1.2596	1.2736	1.2736	-0.0140	-1.10%
2026-07-07	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2736	1.2736	1.2882	1.2882	-0.0146	-1.13%
2026-07-06	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2882	1.2882	1.2924	1.2924	-0.0042	-0.32%
2026-07-03	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2924	1.2924	1.2843	1.2843	0.0081	0.63%
2026-07-02	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2843	1.2843	1.3242	1.3242	-0.0399	-3.01%
2026-07-01	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3242	1.3242	1.3315	1.3315	-0.0073	-0.55%
2026-06-30	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3315	1.3315	1.3149	1.3149	0.0166	1.26%
2026-06-29	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3149	1.3149	1.3006	1.3006	0.0143	1.10%
2026-06-26	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3006	1.3006	1.3381	1.3381	-0.0375	-2.80%
2026-06-25	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3381	1.3381	1.3194	1.3194	0.0187	1.42%
2026-06-24	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3194	1.3194	1.3067	1.3067	0.0127	0.97%
2026-06-23	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3067	1.3067	1.3456	1.3456	-0.0389	-2.89%
2026-06-22	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3456	1.3456	1.3154	1.3154	0.0302	2.30%
2026-06-18	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.3154	1.3154	1.3093	1.3093	0.0061	0.47%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%