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永赢锐见成长混合C基金净值查询(026685)

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今天最新净值 0.9082 0.0038 0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9082
  • 成立日期：2026-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：19.75亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：李文宾
近一季永赢锐见成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢锐见成长混合C(026685)基金累计收益率-8.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026685 永赢锐见成长混合C 0.9128 0.9128 0.9082 0.9082 0.0046 0.51%
2026-09-15 026685 永赢锐见成长混合C 0.9082 0.9082 0.9044 0.9044 0.0038 0.42%
2026-09-14 026685 永赢锐见成长混合C 0.9044 0.9044 0.9090 0.9090 -0.0046 -0.51%
2026-09-11 026685 永赢锐见成长混合C 0.9090 0.9090 0.9167 0.9167 -0.0077 -0.84%
2026-09-10 026685 永赢锐见成长混合C 0.9167 0.9167 0.9214 0.9214 -0.0047 -0.51%
2026-09-09 026685 永赢锐见成长混合C 0.9214 0.9214 0.9133 0.9133 0.0081 0.89%
2026-09-08 026685 永赢锐见成长混合C 0.9133 0.9133 0.9153 0.9153 -0.0020 -0.22%
2026-09-07 026685 永赢锐见成长混合C 0.9153 0.9153 0.8984 0.8984 0.0169 1.88%
2026-09-04 026685 永赢锐见成长混合C 0.8984 0.8984 0.9050 0.9050 -0.0066 -0.73%
2026-09-03 026685 永赢锐见成长混合C 0.9050 0.9050 0.9027 0.9027 0.0023 0.25%
2026-09-02 026685 永赢锐见成长混合C 0.9027 0.9027 0.9090 0.9090 -0.0063 -0.69%
2026-09-01 026685 永赢锐见成长混合C 0.9090 0.9090 0.9389 0.9389 -0.0299 -3.29%
2026-08-31 026685 永赢锐见成长混合C 0.9389 0.9389 0.9318 0.9318 0.0071 0.76%
2026-08-28 026685 永赢锐见成长混合C 0.9318 0.9318 0.9409 0.9409 -0.0091 -0.97%
2026-08-27 026685 永赢锐见成长混合C 0.9409 0.9409 0.8990 0.8990 0.0419 4.66%
2026-08-26 026685 永赢锐见成长混合C 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33%
2026-08-25 026685 永赢锐见成长混合C 0.8960 0.8960 0.8900 0.8900 0.0060 0.67%
2026-08-24 026685 永赢锐见成长混合C 0.8900 0.8900 0.9096 0.9096 -0.0196 -2.15%
2026-08-21 026685 永赢锐见成长混合C 0.9096 0.9096 0.8992 0.8992 0.0104 1.16%
2026-08-20 026685 永赢锐见成长混合C 0.8992 0.8992 0.8939 0.8939 0.0053 0.59%
2026-08-19 026685 永赢锐见成长混合C 0.8939 0.8939 0.9454 0.9454 -0.0515 -5.45%
2026-08-18 026685 永赢锐见成长混合C 0.9454 0.9454 0.9520 0.9520 -0.0066 -0.69%
2026-08-17 026685 永赢锐见成长混合C 0.9520 0.9520 0.9266 0.9266 0.0254 2.74%
2026-08-14 026685 永赢锐见成长混合C 0.9266 0.9266 0.9184 0.9184 0.0082 0.89%
2026-08-13 026685 永赢锐见成长混合C 0.9184 0.9184 0.9265 0.9265 -0.0081 -0.87%
2026-08-12 026685 永赢锐见成长混合C 0.9265 0.9265 0.9159 0.9159 0.0106 1.16%
2026-08-11 026685 永赢锐见成长混合C 0.9159 0.9159 0.9228 0.9228 -0.0069 -0.75%
2026-08-10 026685 永赢锐见成长混合C 0.9228 0.9228 0.9232 0.9232 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 026685 永赢锐见成长混合C 0.9232 0.9232 0.8955 0.8955 0.0277 3.09%
2026-08-06 026685 永赢锐见成长混合C 0.8955 0.8955 0.8762 0.8762 0.0193 2.20%
2026-08-05 026685 永赢锐见成长混合C 0.8762 0.8762 0.8437 0.8437 0.0325 3.85%
2026-08-04 026685 永赢锐见成长混合C 0.8437 0.8437 0.8147 0.8147 0.0290 3.56%
2026-08-03 026685 永赢锐见成长混合C 0.8147 0.8147 0.8322 0.8322 -0.0175 -2.10%
2026-07-31 026685 永赢锐见成长混合C 0.8322 0.8322 0.8182 0.8182 0.0140 1.71%
2026-07-30 026685 永赢锐见成长混合C 0.8182 0.8182 0.8483 0.8483 -0.0301 -3.55%
2026-07-29 026685 永赢锐见成长混合C 0.8483 0.8483 0.8412 0.8412 0.0071 0.84%
2026-07-28 026685 永赢锐见成长混合C 0.8412 0.8412 0.8798 0.8798 -0.0386 -4.39%
2026-07-27 026685 永赢锐见成长混合C 0.8798 0.8798 0.8612 0.8612 0.0186 2.16%
2026-07-24 026685 永赢锐见成长混合C 0.8612 0.8612 0.8870 0.8870 -0.0258 -3.00%
2026-07-23 026685 永赢锐见成长混合C 0.8870 0.8870 0.8783 0.8783 0.0087 0.99%
2026-07-22 026685 永赢锐见成长混合C 0.8783 0.8783 0.8848 0.8848 -0.0065 -0.73%
2026-07-21 026685 永赢锐见成长混合C 0.8848 0.8848 0.8564 0.8564 0.0284 3.32%
2026-07-20 026685 永赢锐见成长混合C 0.8564 0.8564 0.8524 0.8524 0.0040 0.47%
2026-07-17 026685 永赢锐见成长混合C 0.8524 0.8524 0.9067 0.9067 -0.0543 -5.99%
2026-07-16 026685 永赢锐见成长混合C 0.9067 0.9067 0.9337 0.9337 -0.0270 -2.89%
2026-07-15 026685 永赢锐见成长混合C 0.9337 0.9337 0.9343 0.9343 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 026685 永赢锐见成长混合C 0.9343 0.9343 0.9064 0.9064 0.0279 3.08%
2026-07-13 026685 永赢锐见成长混合C 0.9064 0.9064 0.9389 0.9389 -0.0325 -3.46%
2026-07-10 026685 永赢锐见成长混合C 0.9389 0.9389 0.9595 0.9595 -0.0206 -2.15%
2026-07-09 026685 永赢锐见成长混合C 0.9595 0.9595 0.9484 0.9484 0.0111 1.17%
2026-07-08 026685 永赢锐见成长混合C 0.9484 0.9484 0.9555 0.9555 -0.0071 -0.74%
2026-07-07 026685 永赢锐见成长混合C 0.9555 0.9555 0.9769 0.9769 -0.0214 -2.19%
2026-07-06 026685 永赢锐见成长混合C 0.9769 0.9769 0.9868 0.9868 -0.0099 -1.00%
2026-07-03 026685 永赢锐见成长混合C 0.9868 0.9868 0.9769 0.9769 0.0099 1.01%
2026-07-02 026685 永赢锐见成长混合C 0.9769 0.9769 1.0001 1.0001 -0.0232 -2.32%
2026-07-01 026685 永赢锐见成长混合C 1.0001 1.0001 1.0075 1.0075 -0.0074 -0.73%
2026-06-30 026685 永赢锐见成长混合C 1.0075 1.0075 1.0014 1.0014 0.0061 0.61%
2026-06-29 026685 永赢锐见成长混合C 1.0014 1.0014 0.9923 0.9923 0.0091 0.92%
2026-06-26 026685 永赢锐见成长混合C 0.9923 0.9923 1.0124 1.0124 -0.0201 -1.99%
2026-06-25 026685 永赢锐见成长混合C 1.0124 1.0124 1.0039 1.0039 0.0085 0.85%
2026-06-24 026685 永赢锐见成长混合C 1.0039 1.0039 0.9935 0.9935 0.0104 1.05%
2026-06-23 026685 永赢锐见成长混合C 0.9935 0.9935 1.0097 1.0097 -0.0162 -1.60%
2026-06-22 026685 永赢锐见成长混合C 1.0097 1.0097 1.0067 1.0067 0.0030 0.30%
2026-06-18 026685 永赢锐见成长混合C 1.0067 1.0067 1.0003 1.0003 0.0064 0.64%
2026-06-17 026685 永赢锐见成长混合C 1.0003 1.0003 0.9987 0.9987 0.0016 0.16%
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