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永赢安泽6个月持有债券A - 基金主页(代码:021678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0645 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0645
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成王宇超卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.01%	0.19%	0.56%	2.25%	-	-	4.28%
同类排名	97/835	648/849	69/853	140/851	385/806			-

永赢安泽6个月持有债券A(021678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0647	0.02%
2026-09-17	1.0645	0.00%
2026-09-16	1.0645	0.01%
2026-09-15	1.0644	0.01%
2026-09-14	1.0643	0.00%
2026-09-11	1.0643	-0.01%

永赢安泽6个月持有债券A(021678)基金档案

基金代码	021678	基金简称	永赢安泽6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	章成王宇超卢丽阳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%